| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 431.00 | 46 553.00 | 57 878.00 | 104 431.00 |
AN Terrains | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 1 273 638.00 | 567 453.00 | 706 185.00 | 1 273 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 706.00 | 32 870.00 | 44 836.00 | 77 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 697.00 | | 15 697.00 | 15 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 920 518.00 | 646 876.00 | 1 273 642.00 | 1 920 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
BZ Autres créances | 197 970.00 | | 197 970.00 | 197 970.00 |
CF Disponibilités | 147 260.00 | | 147 260.00 | 147 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 938.00 | | 357 938.00 | 357 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 456.00 | 646 876.00 | 1 631 580.00 | 2 278 456.00 |
CU Autres participations | 426 354.00 | | 426 354.00 | 426 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 113 245.00 | 1 114 133.00 | | 1 113 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 362.00 | -889.00 | | 2 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 407.00 | 1 122 045.00 | | 1 124 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 716.00 | 575 287.00 | | 479 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 845.00 | 18 710.00 | | 18 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 724.00 | 2 344.00 | | 1 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 887.00 | 3 921.00 | | 6 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 173.00 | 600 261.00 | | 507 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 580.00 | 1 722 306.00 | | 1 631 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 038.00 | 120 934.00 | | 119 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 570.00 | | 143 570.00 | 143 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 570.00 | | 143 570.00 | 143 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 038.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | 1 425.00 | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | 1 425.00 | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | | | 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129.00 | | | 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577.00 | 105.00 | | 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -528.00 | 1 320.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 854.00 | 142 563.00 | | 147 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 492.00 | 143 451.00 | | 145 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 362.00 | -889.00 | | 2 362.00 |