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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 451.00 | 8 568.00 | 4 883.00 | 13 451.00 |
AP Constructions | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 382.00 | 18 655.00 | 6 727.00 | 25 382.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 823.00 | 59 123.00 | 11 700.00 | 70 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 479.00 | 27 196.00 | 982 283.00 | 1 009 479.00 |
BZ Autres créances | 545 765.00 | | 545 765.00 | 545 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243.00 | 9.00 | 234.00 | 243.00 |
CF Disponibilités | 381 374.00 | | 381 374.00 | 381 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 738.00 | 27 205.00 | 1 911 533.00 | 1 938 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 561.00 | 86 328.00 | 1 923 232.00 | 2 009 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 36 005.00 | 36 005.00 | | 36 005.00 |
DH Report à nouveau | 555 851.00 | 501 411.00 | | 555 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 384.00 | 204 440.00 | | 178 384.00 |
DL TOTAL (I) | 860 406.00 | 832 022.00 | | 860 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303.00 | 503.00 | | 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 216.00 | 276 015.00 | | 384 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 041.00 | 149 469.00 | | 329 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 505.00 | 398 139.00 | | 339 505.00 |
EA Autres dettes | 9 761.00 | 8 799.00 | | 9 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 826.00 | 832 925.00 | | 1 062 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 232.00 | 1 664 948.00 | | 1 923 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 826.00 | 832 925.00 | | 1 062 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 606 897.00 | 1 114 932.00 | 2 721 829.00 | 1 606 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 897.00 | 1 114 932.00 | 2 721 829.00 | 1 606 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 732 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 506 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 938.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 619 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 923.00 | | | 96 923.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 550.00 | 22 000.00 | | 102 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 011.00 | 33 714.00 | | 113 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 011.00 | 33 725.00 | | 113 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 461.00 | -11 725.00 | | -10 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 300.00 | 107 529.00 | | -80 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 834 697.00 | 2 996 269.00 | | 2 834 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 656 313.00 | 2 791 829.00 | | 2 656 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 384.00 | 204 440.00 | | 178 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 818.00 | | 13 228.00 | 191 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 882.00 | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 224.00 | 70 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 341.00 | 57 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 601.00 | | 5 850.00 | 7 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 244.00 | | 7 378.00 | 74 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 972.00 | | | 109 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 399.00 | 6 938.00 | 21 213.00 | 73 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 601.00 | 967.00 | | 7 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 798.00 | 5 971.00 | 21 213.00 | 65 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 592.00 | | 396.00 | 27 592.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9.00 | | | 9.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 601.00 | | 396.00 | 27 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 601.00 | | 396.00 | 27 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 041.00 | 329 041.00 | | 329 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 715.00 | 41 715.00 | | 41 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 115.00 | 91 115.00 | | 91 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 974 162.00 | 974 162.00 | | 974 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 316.00 | 35 316.00 | | 35 316.00 |
VB T. V. A. | 50 281.00 | 50 281.00 | | 50 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VI Groupe et associés | 384 216.00 | 384 216.00 | | 384 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 596.00 | 177 596.00 | | 177 596.00 |
VP Divers | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 145.00 | 316 145.00 | | 316 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 211.00 | 1 557 211.00 | | 1 557 211.00 |
VW T.V.A. | 206 674.00 | 206 674.00 | | 206 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 826.00 | 1 062 826.00 | | 1 062 826.00 |