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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 680.00 | 6 755.00 | 925.00 | 7 680.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 103.00 | 27 734.00 | 201 369.00 | 229 103.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 843.00 | | 29 843.00 | 29 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 354.00 | | 220 354.00 | 220 354.00 |
BZ Autres créances | 34 532.00 | | 34 532.00 | 34 532.00 |
CF Disponibilités | 282 727.00 | | 282 727.00 | 282 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 567 457.00 | | 567 457.00 | 567 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 560.00 | 27 734.00 | 768 826.00 | 796 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 200.00 | 132 200.00 | | 132 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 307 697.00 | 79 004.00 | | 307 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 921.00 | 228 692.00 | | 166 921.00 |
DL TOTAL (I) | 610 638.00 | 443 717.00 | | 610 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 022.00 | 46 022.00 | | 31 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 323.00 | 33 265.00 | | 38 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 688.00 | 407 903.00 | | 177 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 189.00 | 283 238.00 | | 158 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 826.00 | 726 955.00 | | 768 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FM Production stockée | | | -9 666.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 775.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 64 500.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 146.00 | 458 173.00 | | 16 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 146.00 | -393 673.00 | | -1 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 832.00 | 103 852.00 | | 77 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 921.00 | 228 692.00 | | 166 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 070.00 | 3 700.00 | | 243 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 667.00 | 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 667.00 | 229 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 980.00 | 3 700.00 | | 203 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 979.00 | | | 20 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 959.00 | 2 775.00 | | 24 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 980.00 | 2 775.00 | | 3 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 979.00 | | | 20 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 323.00 | 38 323.00 | | 38 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 022.00 | 31 022.00 | | 31 022.00 |
UP Prêts | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 331.00 | 255 331.00 | | 255 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 189.00 | 158 189.00 | | 158 189.00 |