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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 726.00 | 25 859.00 | 1 867.00 | 27 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 959.00 | 44 925.00 | 2 034.00 | 46 959.00 |
BZ Autres créances | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 908.00 | | 17 908.00 | 17 908.00 |
CF Disponibilités | 49 794.00 | | 49 794.00 | 49 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 528.00 | | 70 528.00 | 70 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 486.00 | 44 925.00 | 72 562.00 | 117 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 960.00 | 116 560.00 | | 116 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 735.00 | 14 842.00 | | 15 735.00 |
DH Report à nouveau | -90 749.00 | -71 061.00 | | -90 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 804.00 | -19 689.00 | | -9 804.00 |
DL TOTAL (I) | 32 142.00 | 40 653.00 | | 32 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 3 471.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 784.00 | 6 832.00 | | 12 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 825.00 | 19 504.00 | | 24 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 420.00 | 29 807.00 | | 40 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 562.00 | 70 460.00 | | 72 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 420.00 | 29 807.00 | | 40 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
FG Production vendue services | 49 579.00 | 908.00 | 50 487.00 | 49 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 204.00 | 908.00 | 55 112.00 | 54 204.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 439.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 462.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 123.00 | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067.00 | 123.00 | | 1 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 067.00 | -123.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 882.00 | 52 017.00 | | 56 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 686.00 | 71 706.00 | | 66 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 804.00 | -19 689.00 | | -9 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 159.00 | | 2 800.00 | 45 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 46 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 926.00 | | 2 800.00 | 24 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 066.00 | | | 19 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 486.00 | 2 439.00 | | 42 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 420.00 | 2 439.00 | | 23 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 066.00 | | | 19 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 825.00 | 24 825.00 | | 24 825.00 |
VB T. V. A. | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VW T.V.A. | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 420.00 | 40 420.00 | | 40 420.00 |