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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 175 700.00 | | 175 700.00 | 175 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 302.00 | 110 177.00 | 84 125.00 | 194 302.00 |
040 Immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 370 274.00 | 110 177.00 | 260 097.00 | 370 274.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 616.00 | | 12 616.00 | 12 616.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 018.00 | | 59 018.00 | 59 018.00 |
072 Créances – Autres | 14 627.00 | | 14 627.00 | 14 627.00 |
084 Disponibilités | 125 177.00 | | 125 177.00 | 125 177.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 663.00 | | 216 663.00 | 216 663.00 |
110 Total général Actif | 586 937.00 | 110 177.00 | 476 760.00 | 586 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 261 654.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 359 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 476 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 184 827.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 585 292.00 | 570 337.00 | | 585 292.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 167.00 | 38 272.00 | | 38 167.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 625 560.00 | 608 609.00 | | 625 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 213 556.00 | 189 665.00 | | 213 556.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 098.00 | 2 200.00 | | -9 098.00 |
242 Autres charges externes. | 146 244.00 | 143 998.00 | | 146 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 822.00 | 4 301.00 | | 9 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 873.00 | 181 207.00 | | 158 873.00 |
252 Charges sociales | 44 086.00 | 15 219.00 | | 44 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 728.00 | 15 467.00 | | 25 728.00 |
262 Autres charges | 2 671.00 | 2 523.00 | | 2 671.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 591 882.00 | 554 579.00 | | 591 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 678.00 | 54 030.00 | | 33 678.00 |
280 Produits financiers | 539.00 | 783.00 | | 539.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 299.00 | 13 016.00 | | 9 299.00 |
294 Charges financières | 3 298.00 | 1 885.00 | | 3 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88.00 | 3 829.00 | | 88.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 025.00 | 12 128.00 | | 5 025.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 105.00 | 49 987.00 | | 35 105.00 |