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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 757.00 | 106 021.00 | 5 737.00 | 111 757.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 333.00 | | 47 333.00 | 47 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 442.00 | | 52 442.00 | 52 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 099 202.00 | 106 021.00 | 2 993 182.00 | 3 099 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 336.00 | | 83 336.00 | 83 336.00 |
BZ Autres créances | 27 448.00 | | 27 448.00 | 27 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200 000.00 | | 10 200 000.00 | 10 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 013 503.00 | | 2 013 503.00 | 2 013 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 933.00 | | 82 933.00 | 82 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 407 220.00 | | 12 407 220.00 | 12 407 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 506 422.00 | 106 021.00 | 15 400 402.00 | 15 506 422.00 |
CU Autres participations | 2 887 670.00 | | 2 887 670.00 | 2 887 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 598 168.00 | | | 598 168.00 |
DH Report à nouveau | -5 007 341.00 | | | -5 007 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 127 653.00 | | | 18 127 653.00 |
DL TOTAL (I) | 14 818 480.00 | | | 14 818 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 517.00 | | | 118 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 320.00 | | | 104 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 035.00 | | | 274 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 447.00 | | | 69 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 921.00 | | | 581 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 400 402.00 | | | 15 400 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 921.00 | | | 581 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 104.00 | | 278 104.00 | 278 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 102.00 | | 278 104.00 | 278 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 651.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 082 506.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 082 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 804.00 | | | 32 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 822 500.00 | | | 20 822 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 822 500.00 | | | 20 822 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 335 770.00 | | | 1 335 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 351 077.00 | | | 1 351 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 471 423.00 | | | 19 471 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 639.00 | | | 261 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 136 415.00 | | | 21 136 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 008 762.00 | | | 3 008 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 127 653.00 | | | 18 127 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 972.00 | | 2 942 000.00 | 1 492 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 335 770.00 | 2 987 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 335 770.00 | 3 099 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 757.00 | | | 111 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 381 215.00 | | 2 942 000.00 | 1 381 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 370.00 | 7 651.00 | | 98 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 370.00 | 7 651.00 | | 98 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 320.00 | 104 320.00 | | 104 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 258 033.00 | 258 033.00 | | 258 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 447.00 | 69 447.00 | | 69 447.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 333.00 | | 47 333.00 | 47 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 442.00 | | 52 442.00 | 52 442.00 |
UX Autres créances clients | 83 336.00 | 83 336.00 | | 83 336.00 |
VB T. V. A. | 27 381.00 | 27 381.00 | | 27 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 517.00 | 118 517.00 | | 118 517.00 |
VI Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 867.00 | | | 154 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 933.00 | 82 933.00 | | 82 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 492.00 | 193 717.00 | 99 775.00 | 293 492.00 |
VW T.V.A. | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 921.00 | 581 921.00 | | 581 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 886.00 | | | 26 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 848 961.00 | | | 848 961.00 |
ST Autres comptes | 31 862.00 | | | 31 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 336 209.00 | | | 336 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 033.00 | | | 30 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 413.00 | | | 61 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 843.00 | | | 243 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 217 032.00 | | | 1 217 032.00 |