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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 107.00 | 70 316.00 | 6 791.00 | 77 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 522.00 | 70 316.00 | 13 206.00 | 83 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 356 195.00 | | 356 195.00 | 356 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 927.00 | 305 613.00 | 50 314.00 | 355 927.00 |
BZ Autres créances | 134 042.00 | | 134 042.00 | 134 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 360.00 | | 300 360.00 | 300 360.00 |
CF Disponibilités | 2 109 871.00 | | 2 109 871.00 | 2 109 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 822.00 | | 35 822.00 | 35 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 292 218.00 | 305 613.00 | 2 986 603.00 | 3 292 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 375 741.00 | 375 929.00 | 2 999 812.00 | 3 375 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 287.00 | 278 754.00 | | 187 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 357.00 | -91 467.00 | | 356 357.00 |
DL TOTAL (I) | 576 645.00 | 220 287.00 | | 576 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 439.00 | 500 000.00 | | 522 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 356.00 | 3 278.00 | | 11 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 549 487.00 | 1 801 370.00 | | 1 549 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 116.00 | 9 527.00 | | 51 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 336.00 | 107 998.00 | | 138 336.00 |
EA Autres dettes | 21 127.00 | | | 21 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 303.00 | 263 491.00 | | 129 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 423 166.00 | 2 685 665.00 | | 2 423 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 999 812.00 | 2 905 953.00 | | 2 999 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 989 163.00 | 2 185 665.00 | | 1 989 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 344.00 | | 583 344.00 | 583 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 344.00 | | 583 344.00 | 583 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 719 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GN Différences positives de change | | | 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 427.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 427.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 958.00 | 116.00 | | 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 958.00 | 116.00 | | 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -958.00 | 24 310.00 | | -958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 016.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 552.00 | 977 667.00 | | 1 303 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 194.00 | 1 069 134.00 | | 947 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 357.00 | -91 467.00 | | 356 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 528.00 | 10 912.00 | | 10 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 783.00 | | 5 740.00 | 77 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 393.00 | | 5 714.00 | 71 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 389.00 | | 26.00 | 6 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 199.00 | 3 117.00 | | 67 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 199.00 | 3 117.00 | | 67 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 305 613.00 | | | 305 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 613.00 | | | 305 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 613.00 | | | 305 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 117.00 | 51 117.00 | | 51 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 775.00 | 36 775.00 | | 36 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 843.00 | 99 843.00 | | 99 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 303.00 | 129 303.00 | | 129 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
UX Autres créances clients | 50 314.00 | 50 314.00 | | 50 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 305 613.00 | 305 613.00 | | 305 613.00 |
VB T. V. A. | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 333.00 | 79 330.00 | 363 690.00 | 513 333.00 |
VI Groupe et associés | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
VP Divers | 119 838.00 | 119 838.00 | | 119 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 822.00 | 35 822.00 | | 35 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 207.00 | 532 207.00 | | 532 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 679.00 | 439 676.00 | 363 690.00 | 873 679.00 |