| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AN Terrains | 87 862.00 | 22 462.00 | 65 400.00 | 87 862.00 |
AP Constructions | 90 810.00 | 19 564.00 | 71 246.00 | 90 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 069.00 | 520 514.00 | 37 555.00 | 558 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 252.00 | 784 141.00 | 53 111.00 | 837 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 369.00 | 1 349 180.00 | 248 189.00 | 1 597 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 327 418.00 | | 327 418.00 | 327 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 470.00 | 35 029.00 | 136 441.00 | 171 470.00 |
BZ Autres créances | 88 656.00 | | 88 656.00 | 88 656.00 |
CF Disponibilités | 25 045.00 | | 25 045.00 | 25 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 627 590.00 | 35 029.00 | 592 560.00 | 627 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 959.00 | 1 384 210.00 | 840 749.00 | 2 224 959.00 |
CU Autres participations | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 410 840.00 | 405 964.00 | | 410 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 857.00 | 4 877.00 | | -91 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 672.00 | | |
DL TOTAL (I) | 483 983.00 | 584 512.00 | | 483 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 920.00 | 153 296.00 | | 89 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 279.00 | 24 221.00 | | 48 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 506.00 | 77 663.00 | | 150 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 724.00 | 36 448.00 | | 31 724.00 |
EA Autres dettes | 36 338.00 | | | 36 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 766.00 | 291 630.00 | | 356 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 749.00 | 876 142.00 | | 840 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 247.00 | 202 522.00 | | 287 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 345 575.00 | | 345 575.00 | 345 575.00 |
FG Production vendue services | 263 402.00 | | 263 402.00 | 263 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 976.00 | | 608 976.00 | 608 976.00 |
FM Production stockée | | | -13 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 094.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 672.00 | 36 666.00 | | 12 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 672.00 | 36 666.00 | | 12 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 680.00 | 2 250.00 | | 1 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 892.00 | 2 250.00 | | 3 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 779.00 | 34 416.00 | | 8 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 896.00 | 824 328.00 | | 607 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 754.00 | 819 451.00 | | 699 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 857.00 | 4 877.00 | | -91 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 279.00 | 48 279.00 | | 48 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 506.00 | 150 506.00 | | 150 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 338.00 | 36 338.00 | | 36 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 920.00 | 20 400.00 | 40 871.00 | 89 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 724.00 | 31 724.00 | | 31 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 151.00 | 260 126.00 | 25.00 | 260 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 766.00 | 287 247.00 | 40 871.00 | 356 766.00 |