| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 884.00 | 121 132.00 | 73 752.00 | 194 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 274.00 | 35 151.00 | 32 122.00 | 67 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 527.00 | | 14 527.00 | 14 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 685.00 | 156 283.00 | 120 401.00 | 276 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 557.00 | | 179 557.00 | 179 557.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 204 530.00 | | 204 530.00 | 204 530.00 |
BT Marchandises | 171 939.00 | | 171 939.00 | 171 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 685 433.00 | | 1 685 433.00 | 1 685 433.00 |
BZ Autres créances | 317 366.00 | | 317 366.00 | 317 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 732.00 | | 199 732.00 | 199 732.00 |
CF Disponibilités | 11 132 920.00 | | 11 132 920.00 | 11 132 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 353.00 | | 11 353.00 | 11 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 902 831.00 | | 13 902 831.00 | 13 902 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 179 515.00 | 156 283.00 | 14 023 232.00 | 14 179 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 4 994 974.00 | 4 666 343.00 | | 4 994 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 356 348.00 | 1 328 631.00 | | 1 356 348.00 |
DL TOTAL (I) | 6 378 823.00 | 6 022 474.00 | | 6 378 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 400 914.00 | 5 692 619.00 | | 6 400 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 478.00 | 154 170.00 | | 279 478.00 |
EA Autres dettes | 964 018.00 | 848 773.00 | | 964 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 644 410.00 | 6 695 623.00 | | 7 644 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 023 232.00 | 12 718 097.00 | | 14 023 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 644 410.00 | 6 695 623.00 | | 7 644 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 589 509.00 | 1 346 901.00 | 4 936 410.00 | 3 589 509.00 |
FD Production vendue biens | 2 548 145.00 | 1 065 111.00 | 3 613 256.00 | 2 548 145.00 |
FG Production vendue services | 33 986.00 | 24 587.00 | 58 573.00 | 33 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 171 640.00 | 2 436 598.00 | 8 608 238.00 | 6 171 640.00 |
FM Production stockée | | | 174 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 796 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 041 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 681 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 053.00 | |
GE Autres charges | | | 108 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 948 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 847 786.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 847 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 836.00 | 284.00 | | 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 836.00 | 13 284.00 | | 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 540.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 5 725.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 746.00 | 7 559.00 | | 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 492 184.00 | 519 696.00 | | 492 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 797 305.00 | 7 207 627.00 | | 8 797 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 440 957.00 | 5 878 995.00 | | 7 440 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 356 348.00 | 1 328 631.00 | | 1 356 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 092.00 | | 10 448.00 | 278 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 856.00 | 276 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 856.00 | 262 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 565.00 | | 10 448.00 | 263 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 085.00 | 29 053.00 | 11 856.00 | 139 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 085.00 | 29 053.00 | 11 856.00 | 139 085.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 400 914.00 | 6 400 914.00 | | 6 400 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 829.00 | 26 829.00 | | 26 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964 018.00 | 964 018.00 | | 964 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 527.00 | | 14 527.00 | 14 527.00 |
UX Autres créances clients | 1 685 433.00 | 1 685 433.00 | | 1 685 433.00 |
VB T. V. A. | 115 550.00 | 115 550.00 | | 115 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 203.00 | 29 203.00 | | 29 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 816.00 | 201 816.00 | | 201 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 028 679.00 | 2 014 152.00 | 14 527.00 | 2 028 679.00 |
VW T.V.A. | 203 370.00 | 203 370.00 | | 203 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 644 410.00 | 7 644 410.00 | | 7 644 410.00 |