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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
AH Fonds commercial | 48 631.00 | | 48 631.00 | 48 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 746.00 | 3 743.00 | 3 002.00 | 6 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 248.00 | 10 687.00 | 56 560.00 | 67 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 740.00 | | 44 740.00 | 44 740.00 |
BZ Autres créances | 11 354.00 | | 11 354.00 | 11 354.00 |
CF Disponibilités | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 966.00 | | 63 966.00 | 63 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 214.00 | 10 687.00 | 120 526.00 | 131 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -36 144.00 | | | -36 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 616.00 | | | -5 616.00 |
DL TOTAL (I) | -24 160.00 | | | -24 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462.00 | | | 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 224.00 | | | 94 224.00 |
EA Autres dettes | 32 374.00 | | | 32 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 685.00 | | | 144 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 526.00 | | | 120 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 686.00 | | | 144 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 476.00 | | 430.00 | 73 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 658.00 | 67 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 658.00 | 12 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 634.00 | | | 49 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 916.00 | | 430.00 | 18 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 183.00 | 3 162.00 | 6 658.00 | 14 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 181.00 | 3 162.00 | 6 658.00 | 13 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 657.00 | 50 657.00 | | 50 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 902.00 | 34 902.00 | | 34 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 374.00 | 32 374.00 | | 32 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
UX Autres créances clients | 44 740.00 | 44 740.00 | | 44 740.00 |
VB T. V. A. | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VI Groupe et associés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 108.00 | 62 439.00 | 4 669.00 | 67 108.00 |
VW T.V.A. | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 686.00 | 144 686.00 | | 144 686.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |