| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 852.00 | | 1 820 852.00 | 1 820 852.00 |
BZ Autres créances | 477 389.00 | | 477 389.00 | 477 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 876 533.00 | | 876 533.00 | 876 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 933.00 | | 1 353 933.00 | 1 353 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 174 785.00 | | 3 174 785.00 | 3 174 785.00 |
CU Autres participations | 1 818 352.00 | | 1 818 352.00 | 1 818 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 658 400.00 | 658 400.00 | | 658 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 559 952.00 | 1 559 952.00 | | 1 559 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
DH Report à nouveau | 987 342.00 | 1 222 355.00 | | 987 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 638.00 | -235 014.00 | | -61 638.00 |
DL TOTAL (I) | 3 158 152.00 | 3 219 790.00 | | 3 158 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 368.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 770.00 | 19 730.00 | | 15 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 632.00 | 20 575.00 | | 16 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 174 785.00 | 3 240 365.00 | | 3 174 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 632.00 | 20 575.00 | | 16 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 368.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 590.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 590.00 | | | 590.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 5 277.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 389.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 389.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 149 469.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 312 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 149 469.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -149 079.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 471 423.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590.00 | 389.00 | | 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 228.00 | 235 403.00 | | 62 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 638.00 | -235 014.00 | | -61 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 852.00 | | | 1 820 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 820 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 820 852.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820 852.00 | | | 1 820 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VB T. V. A. | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
VC Groupe et associés | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VP Divers | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 021.00 | 462 021.00 | | 462 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 889.00 | 477 389.00 | 2 500.00 | 479 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 3 113.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 444.00 | 63 781.00 | | 60 444.00 |
ST Autres comptes | 931.00 | 1 600.00 | | 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 10 855.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 997.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 19 452.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 2 635.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 453.00 | 2 635.00 | | 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 31 258.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 375.00 | 65 381.00 | | 61 375.00 |