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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AN Terrains | 15 887.00 | | 15 887.00 | 15 887.00 |
AP Constructions | 130 710.00 | 48 871.00 | 81 839.00 | 130 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 140.00 | 53 977.00 | 25 163.00 | 79 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 068.00 | 105 003.00 | 124 065.00 | 229 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 340.00 | | 84 340.00 | 84 340.00 |
BZ Autres créances | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
CF Disponibilités | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 582.00 | | 99 582.00 | 99 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 650.00 | 105 003.00 | 223 647.00 | 328 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
DH Report à nouveau | -149 484.00 | | | -149 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 310.00 | | | -18 310.00 |
DL TOTAL (I) | -156 328.00 | | | -156 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 514.00 | | | 119 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 666.00 | | | 55 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 763.00 | | | 36 763.00 |
EA Autres dettes | 165 649.00 | | | 165 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 975.00 | | | 379 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 647.00 | | | 223 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 124.00 | | | 291 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 078.00 | | 204 078.00 | 204 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 078.00 | | 204 078.00 | 204 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 905.00 | | | 208 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 216.00 | | | 227 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 310.00 | | | -18 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 894.00 | | | 227 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 639.00 | | | 224 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 078.00 | 12 925.00 | | 92 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 923.00 | 12 925.00 | | 89 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 667.00 | 55 667.00 | | 55 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 314.00 | 167 314.00 | | 167 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 846.00 | 26 995.00 | 64 490.00 | 115 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 477.00 | 99 302.00 | 1 175.00 | 100 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 976.00 | 291 125.00 | 64 490.00 | 379 976.00 |