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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 927.00 | 334 567.00 | 25 359.00 | 359 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 222.00 | 840 529.00 | 172 692.00 | 1 013 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 614 421.00 | | 614 421.00 | 614 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 470 734.00 | 1 184 003.00 | 1 286 731.00 | 2 470 734.00 |
BT Marchandises | 31 347.00 | | 31 347.00 | 31 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
BZ Autres créances | 143 468.00 | 17 353.00 | 126 114.00 | 143 468.00 |
CF Disponibilités | 40 053.00 | | 40 053.00 | 40 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 655.00 | 17 353.00 | 217 301.00 | 234 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 389.00 | 1 201 356.00 | 1 504 033.00 | 2 705 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 417 424.00 | | | 417 424.00 |
DG Autres réserves | 417 424.00 | 417 424.00 | | 417 424.00 |
DH Report à nouveau | -40 858.00 | -8 468.00 | | -40 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 112.00 | -32 390.00 | | 19 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 712.00 | 5 037.00 | | 2 712.00 |
DL TOTAL (I) | 431 390.00 | 414 602.00 | | 431 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 354.00 | 376 960.00 | | 503 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 880.00 | 201 556.00 | | 395 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 457.00 | 201 942.00 | | 172 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 198 992.00 | | |
EA Autres dettes | 950.00 | 17 332.00 | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 642.00 | 996 784.00 | | 1 072 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 033.00 | 1 411 386.00 | | 1 504 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 830.00 | 737 143.00 | | 654 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 202.00 | 4 618.00 | | 4 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 237 537.00 | | 1 237 537.00 | 1 237 537.00 |
FG Production vendue services | 206 789.00 | | 206 789.00 | 206 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 326.00 | | 1 444 326.00 | 1 444 326.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 381.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 114 966.00 | |
GE Autres charges | | | 12 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 428.00 | 1 759.00 | | 1 428.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 646.00 | 5 590.00 | | 9 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 359.00 | | | 22 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 325.00 | 17 569.00 | | 2 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 684.00 | 17 569.00 | | 24 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 508.00 | 21 962.00 | | 11 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 508.00 | 21 962.00 | | 11 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 175.00 | -4 393.00 | | 13 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 666.00 | -15 788.00 | | -16 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 915.00 | 1 538 893.00 | | 1 477 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 802.00 | 1 571 284.00 | | 1 458 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 112.00 | -32 390.00 | | 19 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 240 308.00 | | | 2 240 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 470 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 987 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 757 144.00 | | | 1 757 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 621.00 | 69 382.00 | | 1 114 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 715.00 | 69 382.00 | | 1 105 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 36 630.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 353.00 | 78 336.00 | | 17 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 353.00 | 114 966.00 | | 17 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 353.00 | 114 966.00 | | 17 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 880.00 | 395 880.00 | | 395 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 617.00 | 52 617.00 | | 52 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 389.00 | 133 389.00 | | 133 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
UX Autres créances clients | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 630.00 | | | 36 630.00 |
VB T. V. A. | 46 839.00 | | | 46 839.00 |
VC Groupe et associés | 173 097.00 | | | 173 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 152.00 | 81 340.00 | 179 108.00 | 499 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 793.00 | | | 267 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 375.00 | | | 141 375.00 |
VP Divers | 143 468.00 | | | 143 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 458.00 | 172 458.00 | | 172 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 828.00 | | | 118 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 314.00 | 155 154.00 | 16 160.00 | 171 314.00 |
VW T.V.A. | 26 351.00 | 26 351.00 | | 26 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 643.00 | 654 830.00 | 179 108.00 | 1 072 643.00 |