| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 308.00 | 96 855.00 | 115 453.00 | 212 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 761.00 | 231 319.00 | 396 443.00 | 627 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 673.00 | | 25 673.00 | 25 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 762.00 | 339 943.00 | 693 820.00 | 1 033 762.00 |
BN En cours de production de biens | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
BT Marchandises | 2 472 390.00 | 197 628.00 | 2 274 762.00 | 2 472 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218 713.00 | | 218 713.00 | 218 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 144.00 | 149 578.00 | 627 566.00 | 777 144.00 |
BZ Autres créances | 234 269.00 | | 234 269.00 | 234 269.00 |
CF Disponibilités | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 726 144.00 | 347 207.00 | 3 378 938.00 | 3 726 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 762 295.00 | 687 149.00 | 4 075 146.00 | 4 762 295.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 000.00 | 608 000.00 | | 608 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 058.00 | 24 058.00 | | 24 058.00 |
DH Report à nouveau | 6 813.00 | 6 808.00 | | 6 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 705.00 | 6.00 | | -208 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 246.00 | 25 196.00 | | 19 246.00 |
DL TOTAL (I) | 449 412.00 | 664 067.00 | | 449 412.00 |
DP Provisions pour risques | 37 797.00 | 11 836.00 | | 37 797.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 664.00 | 74 850.00 | | 42 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 461.00 | 86 686.00 | | 80 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 789.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 377 508.00 | 838 829.00 | | 1 377 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 352.00 | 117 451.00 | | 218 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 679 837.00 | 2 534 532.00 | | 1 679 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 973.00 | 261 649.00 | | 176 973.00 |
EA Autres dettes | 64 465.00 | 31 626.00 | | 64 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 138.00 | 61 250.00 | | 28 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 545 273.00 | 3 859 126.00 | | 3 545 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 075 146.00 | 4 609 879.00 | | 4 075 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 377 508.00 | | | 1 377 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 816 487.00 | | 11 816 487.00 | 11 816 487.00 |
FG Production vendue services | 1 037 675.00 | | 1 037 675.00 | 1 037 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 854 162.00 | | 12 854 162.00 | 12 854 162.00 |
FM Production stockée | | | 5 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 044 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 172 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 728 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 264 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 583.00 | | | 66 583.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 537.00 | | | 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 572.00 | 8 176.00 | | 22 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 572.00 | 8 176.00 | | 22 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 480.00 | 14 575.00 | | 9 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 480.00 | 14 575.00 | | 9 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 092.00 | -6 399.00 | | 13 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 067 192.00 | 13 555 060.00 | | 13 067 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 275 897.00 | 13 555 054.00 | | 13 275 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 705.00 | 6.00 | | -208 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 505.00 | | 291 448.00 | 743 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 190.00 | | 1 033 762.00 | 1 190.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190.00 | | 843 871.00 | 1 190.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 218.00 | | | 164 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 614.00 | | 291 448.00 | 553 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 673.00 | | | 25 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 867.00 | 101 076.00 | | 238 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 098.00 | 101 076.00 | | 227 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 686.00 | 68 625.00 | 74 850.00 | 86 686.00 |
6N Sur stocks et en cours | 172 611.00 | 25 017.00 | | 172 611.00 |
6T Sur comptes clients | 147 854.00 | 2 802.00 | 1 078.00 | 147 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 465.00 | 27 819.00 | 1 078.00 | 320 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 151.00 | 96 444.00 | 75 928.00 | 407 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 444.00 | 75 928.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 679 837.00 | 1 679 837.00 | | 1 679 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 482.00 | 89 482.00 | | 89 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 121.00 | 68 121.00 | | 68 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 465.00 | 64 465.00 | | 64 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 138.00 | 28 138.00 | | 28 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 673.00 | | 25 673.00 | 25 673.00 |
UX Autres créances clients | 600 540.00 | 600 540.00 | | 600 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 605.00 | 176 605.00 | | 176 605.00 |
VB T. V. A. | 88 327.00 | 88 327.00 | | 88 327.00 |
VI Groupe et associés | 877 508.00 | 877 508.00 | | 877 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 628.00 | 19 628.00 | | 19 628.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 312.00 | 124 312.00 | | 124 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 475.00 | 1 013 802.00 | 25 673.00 | 1 039 475.00 |
VW T.V.A. | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 326 922.00 | 2 826 922.00 | 500 000.00 | 3 326 922.00 |