| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 404.00 | 15 801.00 | 1 603.00 | 17 404.00 |
040 Immobilisations financières | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 662.00 | 19 735.00 | 40 927.00 | 60 662.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
060 Stock marchandises | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
072 Créances – Autres | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
084 Disponibilités | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
110 Total général Actif | 74 760.00 | 19 735.00 | 55 025.00 | 74 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 570.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 058.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 025.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 282.00 | 2 422.00 | | 2 282.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 188.00 | 49 330.00 | | 48 188.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 212.00 | 488.00 | | 7 212.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 684.00 | 52 243.00 | | 57 684.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 634.00 | 1 339.00 | | 634.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24.00 | 128.00 | | -24.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 677.00 | 3 571.00 | | 4 677.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -858.00 | -97.00 | | -858.00 |
242 Autres charges externes. | 16 611.00 | 16 204.00 | | 16 611.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 705.00 | 1 877.00 | | 1 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 882.00 | 24 126.00 | | 23 882.00 |
252 Charges sociales | 3 820.00 | 4 544.00 | | 3 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 740.00 | 648.00 | | 740.00 |
262 Autres charges | 212.00 | 1.00 | | 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 400.00 | 52 342.00 | | 51 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 284.00 | -99.00 | | 6 284.00 |
290 Produits exceptionnels | 279.00 | | | 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 250.00 | | | 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 563.00 | -99.00 | | 6 563.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 662.00 | | | 60 662.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |