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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 276.00 | 724.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 1 643.00 | 1 373.00 | 270.00 | 1 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 657.00 | 239 106.00 | 199 551.00 | 438 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 364.00 | 34 144.00 | 35 221.00 | 69 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
BF Prêts | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 578.00 | 274 899.00 | 274 680.00 | 549 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 046.00 | | 43 046.00 | 43 046.00 |
BN En cours de production de biens | 36 420.00 | | 36 420.00 | 36 420.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 516.00 | | 37 516.00 | 37 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 284.00 | | 957 284.00 | 957 284.00 |
BZ Autres créances | 89 719.00 | | 89 719.00 | 89 719.00 |
CF Disponibilités | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 579.00 | | 1 176 579.00 | 1 176 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 157.00 | 274 899.00 | 1 451 258.00 | 1 726 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 51 342.00 | | | 51 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 020.00 | | | 227 020.00 |
DK Provisions réglementées | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
DL TOTAL (I) | 398 000.00 | | | 398 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 496.00 | | | 344 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 232.00 | | | 180 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 923.00 | | | 414 923.00 |
EA Autres dettes | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 258.00 | | | 1 053 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 258.00 | | | 1 451 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 446.00 | | | 645 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 461 938.00 | | 1 461 938.00 | 1 461 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 938.00 | | 1 461 938.00 | 1 461 938.00 |
FM Production stockée | | | 14 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 708.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 824.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 094.00 | | | 102 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 237.00 | | | 1 479 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 217.00 | | | 1 252 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 020.00 | | | 227 020.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 84 420.00 | | | 84 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 442.00 | | 600.00 | 554 442.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 464.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 464.00 | 38 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 464.00 | 549 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 065.00 | | 600.00 | 509 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 377.00 | | | 44 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 191.00 | 37 708.00 | | 237 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176.00 | 100.00 | | 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 015.00 | 37 608.00 | | 237 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 807.00 | | 1 169.00 | 10 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 807.00 | | 1 169.00 | 10 807.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 232.00 | 180 232.00 | | 180 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 937.00 | 89 937.00 | | 89 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 559.00 | 49 559.00 | | 49 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 027.00 | 103 027.00 | | 103 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
UP Prêts | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
UX Autres créances clients | 957 284.00 | | | 957 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 573.00 | | | 573.00 |
VB T. V. A. | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 496.00 | 49 183.00 | 295 312.00 | 344 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 251.00 | | | 53 251.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 364.00 | | | 25 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 136.00 | 1 059 436.00 | 34 700.00 | 1 094 136.00 |
VW T.V.A. | 158 828.00 | 158 828.00 | | 158 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 258.00 | 645 446.00 | 407 812.00 | 1 053 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 957.00 | | | 29 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
ST Autres comptes | 207 885.00 | | | 207 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 84 420.00 | | | 84 420.00 |
YT Sous‐traitance | 40 173.00 | | | 40 173.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 216.00 | | | 31 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 134.00 | | | 195 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 083.00 | | | 101 083.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 104.00 | | | 280 104.00 |