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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 857.00 | 831.00 | 26.00 | 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 815.00 | 49 746.00 | 6 070.00 | 55 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 987.00 | 62 874.00 | 9 113.00 | 71 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 709.00 | 3 258.00 | 153 451.00 | 156 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 335.00 | | 109 335.00 | 109 335.00 |
BZ Autres créances | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 035.00 | | 61 035.00 | 61 035.00 |
CF Disponibilités | 46 256.00 | | 46 256.00 | 46 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 718.00 | 3 258.00 | 378 460.00 | 381 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 705.00 | 66 131.00 | 387 573.00 | 453 705.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DH Report à nouveau | 11 745.00 | -1 016.00 | | 11 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 968.00 | 12 760.00 | | 3 968.00 |
DL TOTAL (I) | 23 363.00 | 19 395.00 | | 23 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 353.00 | 100 512.00 | | 119 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 109.00 | 7 268.00 | | 43 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 090.00 | 102 605.00 | | 77 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 986.00 | 60 945.00 | | 79 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 713.00 | 28 339.00 | | 32 713.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 210.00 | 299 669.00 | | 364 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 573.00 | 319 064.00 | | 387 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 427.00 | 170 711.00 | | 153 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 724.00 | 4 150.00 | | 58 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578.00 | 253.00 | | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 146.00 | 3 897.00 | | 58 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 109.00 | | 43 109.00 | 43 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 986.00 | 79 986.00 | | 79 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 713.00 | 32 713.00 | | 32 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -41 809.00 | -41 809.00 | | -41 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 109 335.00 | 109 335.00 | | 109 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 353.00 | 28 770.00 | 90 584.00 | 119 353.00 |
VI Groupe et associés | 43 109.00 | 43 109.00 | | 43 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 508.00 | 114 508.00 | 3 000.00 | 117 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 120.00 | 153 427.00 | 133 693.00 | 287 120.00 |