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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 849.00 | 106 849.00 | | 106 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 259.00 | | 21 259.00 | 21 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 214.00 | 106 849.00 | 1 701 365.00 | 1 808 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
BZ Autres créances | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CF Disponibilités | 27 042.00 | | 27 042.00 | 27 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 043.00 | | 15 043.00 | 15 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 703.00 | | 53 703.00 | 53 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 918.00 | 106 849.00 | 1 755 069.00 | 1 861 918.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 680 106.00 | | 1 680 106.00 | 1 680 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 476.00 | 297 476.00 | | 297 476.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 055.00 | 111 055.00 | | 111 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 606.00 | 77 606.00 | | 77 606.00 |
DG Autres réserves | 251 112.00 | 251 112.00 | | 251 112.00 |
DH Report à nouveau | 429 933.00 | 44 235.00 | | 429 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 962.00 | 385 698.00 | | 193 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 144.00 | 1 167 182.00 | | 1 361 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | 111.00 | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 167.00 | 41 894.00 | | 166 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 459.00 | 26 588.00 | | 29 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 128.00 | 16 331.00 | | 98 128.00 |
EA Autres dettes | 99 997.00 | 528 231.00 | | 99 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 925.00 | 613 155.00 | | 393 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 069.00 | 1 780 337.00 | | 1 755 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 167.00 | | | 166 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 151 259.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 151 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 456.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 979.00 | -4 015.00 | | -6 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 283.00 | 547 666.00 | | 361 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 321.00 | 161 968.00 | | 167 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 962.00 | 385 698.00 | | 193 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 994.00 | | 4 850.00 | 1 809 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 701 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 629.00 | 1 808 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 336.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 293.00 | 106 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 142.00 | | | 108 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 696 516.00 | | 4 850.00 | 1 696 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 478.00 | | 6 629.00 | 113 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 142.00 | | 1 293.00 | 108 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 459.00 | 29 459.00 | | 29 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 431.00 | 92 431.00 | | 92 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 997.00 | 99 997.00 | | 99 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 259.00 | | 21 259.00 | 21 259.00 |
UX Autres créances clients | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VB T. V. A. | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VI Groupe et associés | 166 167.00 | 166 167.00 | | 166 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 921.00 | 26 662.00 | 21 259.00 | 47 921.00 |
VW T.V.A. | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 925.00 | 393 925.00 | | 393 925.00 |