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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 404 861.00 | 3 402 054.00 | 2 806.00 | 3 404 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 808.00 | 52 515.00 | 10 293.00 | 62 808.00 |
BZ Autres créances | 125 443.00 | | 125 443.00 | 125 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 251.00 | 52 515.00 | 135 736.00 | 188 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 593 111.00 | 3 454 570.00 | 138 542.00 | 3 593 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
CU Autres participations | 3 400 204.00 | 3 400 204.00 | | 3 400 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 058 568.00 | 1 058 568.00 | | 1 058 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 156 632.00 | 1 156 632.00 | | 1 156 632.00 |
DH Report à nouveau | -2 209 580.00 | -2 171 648.00 | | -2 209 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 366 398.00 | -37 931.00 | | -2 366 398.00 |
DL TOTAL (I) | -2 356 777.00 | 9 621.00 | | -2 356 777.00 |
DQ Provisions pour charges | 177 958.00 | 177 958.00 | | 177 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 958.00 | 177 958.00 | | 177 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 034.00 | 610 034.00 | | 610 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 658 337.00 | 1 647 349.00 | | 1 658 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 359.00 | 13 500.00 | | 7 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 632.00 | 41 785.00 | | 41 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 317 361.00 | 2 312 668.00 | | 2 317 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 542.00 | 2 500 246.00 | | 138 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 317 361.00 | 2 312 668.00 | | 2 317 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 658 337.00 | | | 1 658 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 193.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 360 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 360 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 360 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 366 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 366 398.00 | 37 931.00 | | 2 366 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 366 398.00 | -37 931.00 | | -2 366 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 404 861.00 | | | 3 404 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 403 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 404 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 403 011.00 | | | 3 403 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 958.00 | | | 177 958.00 |
6T Sur comptes clients | 52 515.00 | | | 52 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 092 515.00 | 2 360 204.00 | | 1 092 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 270 473.00 | 2 360 204.00 | | 1 270 473.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 360 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
UX Autres créances clients | 62 808.00 | 62 808.00 | | 62 808.00 |
VC Groupe et associés | 125 443.00 | 125 443.00 | | 125 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 034.00 | 610 034.00 | | 610 034.00 |
VI Groupe et associés | 1 658 337.00 | 1 658 337.00 | | 1 658 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 057.00 | 191 057.00 | | 191 057.00 |
VW T.V.A. | 41 632.00 | 41 632.00 | | 41 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 317 361.00 | 2 317 361.00 | | 2 317 361.00 |