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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 805.00 | 106 520.00 | 170 284.00 | 276 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 492.00 | | 18 492.00 | 18 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 445.00 | 132 669.00 | 287 776.00 | 420 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 139.00 | | 241 139.00 | 241 139.00 |
BZ Autres créances | 50 764.00 | | 50 764.00 | 50 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 661.00 | | 19 661.00 | 19 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 023.00 | | 312 023.00 | 312 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 468.00 | 132 669.00 | 599 799.00 | 732 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 747.00 | | | 31 747.00 |
DL TOTAL (I) | 232 475.00 | | | 232 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 046.00 | | | 205 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 934.00 | | | 67 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 117.00 | | | 94 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 324.00 | | | 367 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 799.00 | | | 599 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 758.00 | | | 213 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 072 815.00 | 268 617.00 | 1 341 432.00 | 1 072 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 815.00 | 268 617.00 | 1 341 432.00 | 1 072 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 624.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 842.00 | | | 20 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575.00 | | | -575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 397.00 | | | -1 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 196.00 | | | 1 356 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 449.00 | | | 1 324 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 747.00 | | | 31 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 637.00 | | 16 808.00 | 403 637.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 445.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 537.00 | | | 122 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 997.00 | | 16 808.00 | 259 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 492.00 | | | 18 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 045.00 | 28 625.00 | | 104 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 537.00 | | | 23 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 896.00 | 28 625.00 | | 77 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 934.00 | 67 934.00 | | 67 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 179.00 | 21 179.00 | | 21 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 173.00 | 31 173.00 | | 31 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
UX Autres créances clients | 241 139.00 | | | 241 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
VB T. V. A. | 173.00 | | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 046.00 | 51 480.00 | 153 566.00 | 205 046.00 |
VI Groupe et associés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 792.00 | | | 47 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 661.00 | | | 19 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 056.00 | 330 056.00 | | 330 056.00 |
VW T.V.A. | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 324.00 | 213 758.00 | 153 566.00 | 367 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
ST Autres comptes | 430 340.00 | | | 430 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 551.00 | | | 113 551.00 |
YT Sous‐traitance | 210 736.00 | | | 210 736.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 289.00 | | | 232 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 156.00 | | | 128 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 763 449.00 | | | 763 449.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |