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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 672.00 | 58 716.00 | 12 956.00 | 71 672.00 |
040 Immobilisations financières | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 812.00 | 60 317.00 | 70 494.00 | 130 812.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 508.00 | | 27 508.00 | 27 508.00 |
072 Créances – Autres | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
084 Disponibilités | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 933.00 | | 35 933.00 | 35 933.00 |
110 Total général Actif | 166 746.00 | 60 317.00 | 106 428.00 | 166 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 627.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 643.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 591.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 75 927.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 357.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 32 651.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 260.00 | | | 237 260.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
230 Autres produits | 197.00 | | | 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 458.00 | | | 237 458.00 |
242 Autres charges externes. | 93 298.00 | | | 93 298.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 738.00 | | | 90 738.00 |
252 Charges sociales | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
262 Autres charges | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 660.00 | | | 226 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
290 Produits exceptionnels | 686.00 | | | 686.00 |
294 Charges financières | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
300 Charges exceptionnelles | -107.00 | | | -107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -1 193.00 | | | -1 193.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 006.00 | | | 132 006.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -1 193.00 | | | -1 193.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 570.00 | | | 570.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |