| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
AH Fonds commercial | 213 440.00 | | 213 440.00 | 213 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 925.00 | 27 572.00 | 52 353.00 | 79 925.00 |
AP Constructions | 534 254.00 | 173 623.00 | 360 630.00 | 534 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 990.00 | 56 708.00 | 9 282.00 | 65 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 373.00 | 250 702.00 | 587 672.00 | 838 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 741 968.00 | 516 391.00 | 1 225 577.00 | 1 741 968.00 |
BT Marchandises | 1 783 572.00 | | 1 783 572.00 | 1 783 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 414.00 | 1 343.00 | 18 071.00 | 19 414.00 |
BZ Autres créances | 100 154.00 | | 100 154.00 | 100 154.00 |
CF Disponibilités | 294 034.00 | | 294 034.00 | 294 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 295.00 | | 26 295.00 | 26 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 223 470.00 | 1 343.00 | 2 222 127.00 | 2 223 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 965 438.00 | 517 734.00 | 3 447 704.00 | 3 965 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 920.00 | 202 920.00 | | 202 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 810.00 | 10 000.00 | | 10 810.00 |
DH Report à nouveau | 292 146.00 | 286 388.00 | | 292 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 524.00 | 6 568.00 | | 112 524.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 375.00 | 7 875.00 | | 6 375.00 |
DL TOTAL (I) | 641 875.00 | 530 851.00 | | 641 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 718 909.00 | 1 690 536.00 | | 1 718 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 263.00 | 84 301.00 | | 186 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 281.00 | 868 885.00 | | 719 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 018.00 | 219 003.00 | | 178 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 892.00 | 4 459.00 | | 1 892.00 |
EA Autres dettes | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 805 829.00 | 2 867 184.00 | | 2 805 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 447 704.00 | 3 398 035.00 | | 3 447 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 026.00 | 1 807 677.00 | | 1 679 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298 871.00 | 411 503.00 | | 298 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 322 203.00 | | 4 322 203.00 | 4 322 203.00 |
FG Production vendue services | 43 537.00 | | 43 537.00 | 43 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 365 740.00 | | 4 365 740.00 | 4 365 740.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 372 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 649 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -224 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 817.00 | |
GE Autres charges | | | 113 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 216 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 854.00 | 25 571.00 | | 5 854.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 112 638.00 | 190 243.00 | | 112 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 984.00 | | | 17 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 18 917.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 484.00 | 18 917.00 | | 19 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | 3 843.00 | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 513.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | 8 356.00 | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 234.00 | 10 561.00 | | 18 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 279.00 | | | 32 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 391 856.00 | 6 763 364.00 | | 4 391 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 279 332.00 | 6 756 796.00 | | 4 279 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 524.00 | 6 568.00 | | 112 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 945.00 | 42 522.00 | | 24 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 025.00 | | 90 944.00 | 1 651 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 741 968.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 438 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 152.00 | | | 301 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347 673.00 | | 90 944.00 | 1 347 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 116.00 | 159 276.00 | | 357 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 374.00 | 3 985.00 | | 31 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 742.00 | 155 291.00 | | 325 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 938.00 | 817.00 | 412.00 | 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 938.00 | 817.00 | 412.00 | 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 938.00 | 817.00 | 412.00 | 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 817.00 | 412.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 825.00 | 60 825.00 | | 60 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 281.00 | 719 281.00 | | 719 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 028.00 | 65 028.00 | | 65 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 945.00 | 51 945.00 | | 51 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VB T. V. A. | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 871.00 | 298 871.00 | | 298 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 420 038.00 | 293 235.00 | 1 064 774.00 | 1 420 038.00 |
VI Groupe et associés | 125 437.00 | 125 437.00 | | 125 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 196.00 | | | 241 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 505.00 | 79 505.00 | | 79 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 295.00 | 26 295.00 | | 26 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 864.00 | 147 864.00 | | 147 864.00 |
VW T.V.A. | 44 011.00 | 44 011.00 | | 44 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 805 829.00 | 1 679 026.00 | 1 064 774.00 | 2 805 829.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 045.00 | 75 910.00 | | 53 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 196.00 | 51 287.00 | | 44 196.00 |
ST Autres comptes | 446 774.00 | 731 103.00 | | 446 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 279 921.00 | 375 196.00 | | 279 921.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 756.00 | 163 060.00 | | 79 756.00 |
YT Sous‐traitance | 3 164.00 | 2 113.00 | | 3 164.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 495.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 16 990.00 | 26 195.00 | | 16 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 035.00 | 102 105.00 | | 70 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 883 575.00 | 904 483.00 | | 883 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 624 681.00 | 845 580.00 | | 624 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 774 054.00 | 1 165 194.00 | | 774 054.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |