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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 43 440.00 | | 43 440.00 | 43 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 500.00 | 3 216.00 | 91 284.00 | 94 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 633.00 | 40 125.00 | 27 508.00 | 67 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 750.00 | 44 561.00 | 169 189.00 | 213 750.00 |
BP En cours de production de services | 16 632.00 | | 16 632.00 | 16 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 456.00 | | 406 456.00 | 406 456.00 |
BZ Autres créances | 622 648.00 | | 622 648.00 | 622 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CF Disponibilités | 85 515.00 | | 85 515.00 | 85 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 124.00 | | 1 146 124.00 | 1 146 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 873.00 | 44 561.00 | 1 315 313.00 | 1 359 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 600.00 | 73 600.00 | | 73 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
DG Autres réserves | 25 705.00 | 25 705.00 | | 25 705.00 |
DH Report à nouveau | -63 116.00 | -25 951.00 | | -63 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428.00 | -37 165.00 | | 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 149.00 | | | 24 149.00 |
DL TOTAL (I) | 68 126.00 | 43 549.00 | | 68 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 526.00 | | | 90 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 492.00 | 28 314.00 | | 36 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 176.00 | 384 473.00 | | 974 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 993.00 | 104 491.00 | | 145 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 187.00 | 517 277.00 | | 1 247 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 313.00 | 560 826.00 | | 1 315 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 263 381.00 | | 1 263 381.00 | 1 263 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 381.00 | | 1 263 381.00 | 1 263 381.00 |
FM Production stockée | | | 6 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 595.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 851.00 | 3 333.00 | | 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 851.00 | 3 333.00 | | 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 835.00 | 3 826.00 | | 2 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 835.00 | 3 826.00 | | 2 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 984.00 | -492.00 | | -1 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 319.00 | 1 334 366.00 | | 1 274 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 891.00 | 1 371 531.00 | | 1 273 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428.00 | -37 165.00 | | 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 707.00 | | 115 796.00 | 139 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 250.00 | 6 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 753.00 | 213 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 503.00 | 162 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 660.00 | | | 44 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 240.00 | | 112 396.00 | 83 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 807.00 | | 3 400.00 | 11 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 469.00 | 5 595.00 | 33 503.00 | 72 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 249.00 | 5 595.00 | 33 503.00 | 71 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 176.00 | 974 176.00 | | 974 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 594.00 | 36 594.00 | | 36 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 406 456.00 | | | 406 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
VB T. V. A. | 166 668.00 | | | 166 668.00 |
VC Groupe et associés | 377 993.00 | | | 377 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 153.00 | 18 171.00 | 71 982.00 | 90 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
VP Divers | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 576.00 | | | 64 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 692.00 | 1 042 292.00 | 3 400.00 | 1 045 692.00 |
VW T.V.A. | 94 077.00 | 94 077.00 | | 94 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 694.00 | 1 138 712.00 | 71 982.00 | 1 210 694.00 |