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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 175 282.00 | 106 132 417.00 | 21 042 864.00 | 127 175 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 512 847.00 | | 1 512 847.00 | 1 512 847.00 |
BZ Autres créances | 31 172 249.00 | 7 479 822.00 | 23 692 427.00 | 31 172 249.00 |
CF Disponibilités | 35 227.00 | | 35 227.00 | 35 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 721 306.00 | 7 479 822.00 | 25 241 484.00 | 32 721 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 896 588.00 | 113 612 239.00 | 46 284 349.00 | 159 896 588.00 |
CU Autres participations | 127 175 039.00 | 106 132 417.00 | 21 042 621.00 | 127 175 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000 000.00 | 145 000 000.00 | | 145 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 286 139.00 | -80 362 867.00 | | -102 286 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 941 911.00 | -21 923 272.00 | | -5 941 911.00 |
DL TOTAL (I) | 36 771 948.00 | 42 713 860.00 | | 36 771 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 714.00 | 178 571.00 | | 35 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 323 295.00 | 6 010 850.00 | | 8 323 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 105.00 | 1 225 578.00 | | 560 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 916.00 | 502 419.00 | | 515 916.00 |
EA Autres dettes | 77 369.00 | 6 103.00 | | 77 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 512 400.00 | 7 923 523.00 | | 9 512 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 284 349.00 | 50 637 383.00 | | 46 284 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 157 999.00 | 5 179 007.00 | | 8 157 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 195 621.00 | | 1 195 621.00 | 1 195 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 621.00 | | 1 195 621.00 | 1 195 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 682 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 877 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 924 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 406 050.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 577 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 983 846.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 700 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 930 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 946 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 992 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 682 372.00 | 582 362.00 | | 682 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 595 166.00 | 22 094.00 | | 1 595 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500 001.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 86 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 595 166.00 | 2 608 095.00 | | 1 595 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 673 159.00 | 949 196.00 | | 1 673 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 370 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 673 159.00 | 15 319 323.00 | | 1 673 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 993.00 | -12 711 228.00 | | -77 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128 453.00 | -87 972.00 | | -128 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 457 007.00 | 71 956 614.00 | | 5 457 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 398 919.00 | 93 879 886.00 | | 11 398 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 941 911.00 | -21 923 272.00 | | -5 941 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 585 797.00 | | 4 589 484.00 | 122 585 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 175 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 175 282.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 585 797.00 | | 4 589 484.00 | 122 585 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 541 154.00 | 516 463.00 | 1 577 796.00 | 8 541 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 489 258.00 | 7 700 777.00 | 1 577 796.00 | 107 489 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 489 258.00 | 7 700 777.00 | 1 577 796.00 | 107 489 258.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 700 777.00 | 1 577 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 708 801.00 | 1 354 400.00 | 1 354 400.00 | 2 708 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 105.00 | 560 105.00 | | 560 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 200.00 | 108 200.00 | | 108 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 346.00 | 92 346.00 | | 92 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 369.00 | 77 369.00 | | 77 369.00 |
UX Autres créances clients | 1 512 847.00 | 1 512 847.00 | | 1 512 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VB T. V. A. | 82 701.00 | 82 701.00 | | 82 701.00 |
VC Groupe et associés | 30 434 936.00 | 30 434 936.00 | | 30 434 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 714.00 | 35 714.00 | | 35 714.00 |
VI Groupe et associés | 5 614 493.00 | 5 614 493.00 | | 5 614 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 497 258.00 | | | 1 497 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 649 745.00 | 649 745.00 | | 649 745.00 |
VP Divers | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 685 096.00 | 32 685 096.00 | | 32 685 096.00 |
VW T.V.A. | 298 141.00 | 298 141.00 | | 298 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 512 400.00 | 8 157 999.00 | 1 354 400.00 | 9 512 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 941.00 | 23 627.00 | | 9 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 277 486.00 | 184 481.00 | | 277 486.00 |
ST Autres comptes | 132 537.00 | 116 011.00 | | 132 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 282.00 | 31 347.00 | | 29 282.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 617 948.00 | 597 718.00 | | 617 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 069.00 | 4 302.00 | | 2 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 010.00 | 27 929.00 | | 12 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 398 264.00 | 348 554.00 | | 398 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320 124.00 | 315 361.00 | | 320 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 057 254.00 | 929 557.00 | | 1 057 254.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |