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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 296 500.00 | | 296 500.00 | 296 500.00 |
AP Constructions | 7 253.00 | 6 135.00 | 1 119.00 | 7 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 526.00 | 76 715.00 | 7 811.00 | 84 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 546.00 | 59 667.00 | 49 879.00 | 109 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 002.00 | 142 516.00 | 355 485.00 | 498 002.00 |
BT Marchandises | 61 307.00 | | 61 307.00 | 61 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 590.00 | 3 606.00 | 142 984.00 | 146 590.00 |
BZ Autres créances | 79 403.00 | | 79 403.00 | 79 403.00 |
CF Disponibilités | 198 010.00 | | 198 010.00 | 198 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 376.00 | | 17 376.00 | 17 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 685.00 | 3 606.00 | 499 079.00 | 502 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 687.00 | 146 122.00 | 854 564.00 | 1 000 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 316 728.00 | 289 696.00 | | 316 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 636.00 | 27 032.00 | | 15 636.00 |
DL TOTAL (I) | 341 164.00 | 325 528.00 | | 341 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100.00 | 442.00 | | 1 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 640.00 | 131 801.00 | | 135 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 633.00 | 148 991.00 | | 257 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 173.00 | 77 089.00 | | 80 173.00 |
EA Autres dettes | 38 854.00 | 33 079.00 | | 38 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 400.00 | 391 403.00 | | 513 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 564.00 | 716 931.00 | | 854 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 413 409.00 | |
FD Production vendue biens | | | 304 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 717 778.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 367.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 715.00 | |
GE Autres charges | | | 4 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 579.00 | | | 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | 2 939.00 | | 1 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 300.00 | 687 664.00 | | 727 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 664.00 | 660 632.00 | | 711 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 636.00 | 27 032.00 | | 15 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 708.00 | | | 486 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 032.00 | | | 190 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177.00 | | | 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 677.00 | 22 839.00 | | 119 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 677.00 | 22 839.00 | | 119 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 633.00 | 257 633.00 | | 257 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 494.00 | 174 494.00 | | 174 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177.00 | | | 177.00 |
UX Autres créances clients | 146 590.00 | | | 146 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VP Divers | 79 403.00 | | | 79 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 173.00 | 80 173.00 | | 80 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 545.00 | 243 368.00 | 177.00 | 243 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 400.00 | 513 400.00 | | 513 400.00 |