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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 227.00 | 11 628.00 | 13 599.00 | 25 227.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 972 389.00 | 972 084.00 | 304.00 | 972 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 618.00 | 157 361.00 | 28 257.00 | 185 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 405 603.00 | | 405 603.00 | 405 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 560.00 | | 31 560.00 | 31 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 454.00 | 1 141 073.00 | 495 381.00 | 1 636 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 356.00 | | 21 356.00 | 21 356.00 |
BZ Autres créances | 24 870.00 | | 24 870.00 | 24 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CF Disponibilités | 47 154.00 | | 47 154.00 | 47 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 100.00 | | 98 100.00 | 98 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 553.00 | 1 141 073.00 | 593 480.00 | 1 734 553.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 298 124.00 | 173 244.00 | | 298 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 820.00 | 124 880.00 | | 119 820.00 |
DL TOTAL (I) | 441 415.00 | 321 594.00 | | 441 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 632.00 | 13 289.00 | | 10 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 274.00 | 20 729.00 | | 22 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 943.00 | 26 017.00 | | 9 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 165.00 | 43 732.00 | | 48 165.00 |
EA Autres dettes | 61 052.00 | 63 280.00 | | 61 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 066.00 | 167 046.00 | | 152 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 480.00 | 488 641.00 | | 593 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 109.00 | 145 091.00 | | 144 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 487.00 | | 150 967.00 | 1 485 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 636 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 158 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 008.00 | | 1 226.00 | 40 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 119.00 | | 4 888.00 | 1 153 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 360.00 | | 144 852.00 | 292 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 094.00 | 15 979.00 | | 1 125 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 018.00 | 2 610.00 | | 9 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 076.00 | 13 369.00 | | 1 116 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 165.00 | 48 165.00 | | 48 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 052.00 | 61 052.00 | | 61 052.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 405 603.00 | | 405 603.00 | 405 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 560.00 | | 31 560.00 | 31 560.00 |
UX Autres créances clients | 21 356.00 | 21 356.00 | | 21 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 632.00 | 2 675.00 | 7 957.00 | 10 632.00 |
VI Groupe et associés | 22 274.00 | 22 274.00 | | 22 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 453.00 | 47 291.00 | 437 163.00 | 484 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 066.00 | 144 109.00 | 7 957.00 | 152 066.00 |