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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 948.00 | 86 513.00 | 5 434.00 | 91 948.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 505.00 | 86 995.00 | 13 508.00 | 100 505.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
060 Stock marchandises | 49 825.00 | | 49 825.00 | 49 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 409.00 | | 43 409.00 | 43 409.00 |
072 Créances – Autres | 134 857.00 | | 134 857.00 | 134 857.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
084 Disponibilités | 45 637.00 | | 45 637.00 | 45 637.00 |
088 Caisse | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
092 Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 736.00 | | 282 736.00 | 282 736.00 |
110 Total général Actif | 383 241.00 | 86 996.00 | 296 245.00 | 383 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 726.00 | |
172 Autres dettes | | | 155 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 288.00 | 69 719.00 | | 82 288.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 826.00 | 188 564.00 | | 204 826.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 12.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 118.00 | 258 296.00 | | 287 118.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 386.00 | 56 350.00 | | 51 386.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 256.00 | 3 276.00 | | 1 256.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 559.00 | 883.00 | | 559.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10.00 | 198.00 | | -10.00 |
242 Autres charges externes. | 70 123.00 | 72 543.00 | | 70 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 734.00 | 1 767.00 | | 3 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 815.00 | 93 509.00 | | 110 815.00 |
252 Charges sociales | 41 841.00 | 33 946.00 | | 41 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 044.00 | 2 376.00 | | 2 044.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 754.00 | 264 861.00 | | 281 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 363.00 | -6 564.00 | | 5 363.00 |
294 Charges financières | 63.00 | 810.00 | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 938.00 | 114.00 | | 1 938.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 360.00 | -7 488.00 | | 3 360.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 506.00 | | | 100 506.00 |