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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 838.00 | 112 797.00 | 222 041.00 | 334 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 784.00 | | 33 784.00 | 33 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 761.00 | 112 797.00 | 283 964.00 | 396 761.00 |
BT Marchandises | 86 764.00 | | 86 764.00 | 86 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 692.00 | | 21 692.00 | 21 692.00 |
BZ Autres créances | 95 150.00 | | 95 150.00 | 95 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 948.00 | | 139 948.00 | 139 948.00 |
CF Disponibilités | 44 659.00 | | 44 659.00 | 44 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 656.00 | | 38 656.00 | 38 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 872.00 | | 426 872.00 | 426 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 634.00 | 112 797.00 | 710 837.00 | 823 634.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -16 607.00 | | | -16 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 681.00 | | | 42 681.00 |
DL TOTAL (I) | 34 874.00 | | | 34 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 807.00 | | | 364 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 504.00 | | | 93 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 114.00 | | | 81 114.00 |
EA Autres dettes | 136 211.00 | | | 136 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 963.00 | | | 675 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 837.00 | | | 710 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 554.00 | | | 398 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 923.00 | | 435 923.00 | 435 923.00 |
FG Production vendue services | 133 028.00 | | 133 028.00 | 133 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 952.00 | | 568 952.00 | 568 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 456.00 | |
GE Autres charges | | | 10 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 486.00 | | | 21 486.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330 258.00 | | | 330 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 258.00 | | | 330 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 975.00 | | | 30 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 495.00 | | | 47 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 471.00 | | | 78 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251 787.00 | | | 251 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 688.00 | | | 931 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 006.00 | | | 889 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 681.00 | | | 42 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 902.00 | | 122 388.00 | 368 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 93 528.00 | 396 761.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 232.00 | 15 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 46 295.00 | 334 838.00 | 1 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 477.00 | | | 62 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 468.00 | | 84 665.00 | 297 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 955.00 | | 37 722.00 | 8 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 373.00 | 52 456.00 | 46 033.00 | 106 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 254.00 | 9 446.00 | 30 701.00 | 21 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 119.00 | 43 009.00 | 15 332.00 | 85 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 504.00 | 93 504.00 | | 93 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 211.00 | 136 211.00 | | 136 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 784.00 | | 33 784.00 | 33 784.00 |
UX Autres créances clients | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
VB T. V. A. | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
VC Groupe et associés | 43 186.00 | 43 186.00 | | 43 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 688.00 | 87 279.00 | 277 408.00 | 364 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 930.00 | | | 76 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VP Divers | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 077.00 | 22 077.00 | | 22 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 656.00 | 38 656.00 | | 38 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 284.00 | 155 500.00 | 33 784.00 | 189 284.00 |
VW T.V.A. | 40 181.00 | 40 181.00 | | 40 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 963.00 | 398 554.00 | 277 408.00 | 675 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
ST Autres comptes | 59 159.00 | | | 59 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 090.00 | | | 183 090.00 |
YT Sous‐traitance | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 114.00 | | | 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 770.00 | | | 115 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 955.00 | | | 110 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 684.00 | | | 263 684.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |