| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 382 048.00 | 1 590 586.00 | 1 791 461.00 | 3 382 048.00 |
AH Fonds commercial | 894 735.00 | 894 735.00 | | 894 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 519.00 | 41 964.00 | 54 555.00 | 96 519.00 |
AN Terrains | 2 209 837.00 | 387 997.00 | 1 821 839.00 | 2 209 837.00 |
AP Constructions | 10 192 796.00 | 6 354 792.00 | 3 838 005.00 | 10 192 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 933 967.00 | 7 331 433.00 | 3 602 534.00 | 10 933 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 883 308.00 | 1 452 504.00 | 430 804.00 | 1 883 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 398.00 | | 41 398.00 | 41 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 454.00 | | 58 454.00 | 58 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 416 938.00 | 20 348 667.00 | 12 068 271.00 | 32 416 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 536 654.00 | 13 418.00 | 2 523 237.00 | 2 536 654.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 167 748.00 | 71 324.00 | 2 096 424.00 | 2 167 748.00 |
BT Marchandises | 5 408 841.00 | 633 995.00 | 4 774 846.00 | 5 408 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720 632.00 | | 720 632.00 | 720 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 936 417.00 | 45 792.00 | 12 890 625.00 | 12 936 417.00 |
BZ Autres créances | 1 228 300.00 | | 1 228 300.00 | 1 228 300.00 |
CF Disponibilités | 83 991.00 | | 83 991.00 | 83 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 496.00 | | 164 496.00 | 164 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 247 079.00 | 764 528.00 | 24 482 551.00 | 25 247 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 664 018.00 | 21 113 196.00 | 36 550 822.00 | 57 664 018.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 723 877.00 | 2 294 656.00 | 429 220.00 | 2 723 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 933 303.00 | -7 019 187.00 | | -6 933 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 290 037.00 | 85 884.00 | | 8 290 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 278.00 | 52 894.00 | | 48 278.00 |
DK Provisions réglementées | 1 808 598.00 | 1 861 759.00 | | 1 808 598.00 |
DL TOTAL (I) | 10 213 609.00 | 1 981 350.00 | | 10 213 609.00 |
DP Provisions pour risques | 271 632.00 | 141 632.00 | | 271 632.00 |
DQ Provisions pour charges | 723 508.00 | 898 577.00 | | 723 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 995 140.00 | 1 040 209.00 | | 995 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 617.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 448.00 | 790.00 | | 2 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 097 721.00 | 10 491 774.00 | | 9 097 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 260 760.00 | 2 859 056.00 | | 2 260 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 382.00 | 182 354.00 | | 122 382.00 |
EA Autres dettes | 8 858 761.00 | 24 887 745.00 | | 8 858 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 342 073.00 | 43 926 336.00 | | 25 342 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 550 822.00 | 46 947 894.00 | | 36 550 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 237 257.00 | 509 400.00 | 28 746 657.00 | 28 237 257.00 |
FD Production vendue biens | 30 968 627.00 | 103 359.00 | 31 071 987.00 | 30 968 627.00 |
FG Production vendue services | 607 248.00 | 61 127.00 | 668 375.00 | 607 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 813 133.00 | 673 886.00 | 60 487 019.00 | 59 813 133.00 |
FM Production stockée | | | 528 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 912 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 955 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 882 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 357 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 657 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -477 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 683 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 945 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 088 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 373 594.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 214 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 623 969.00 | |
GE Autres charges | | | 81 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 189 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 765 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 226 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 227 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342 610.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 884 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 650 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528 512.00 | -3 157.00 | | 528 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 595 953.00 | 9 900.00 | | 17 595 953.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 306 076.00 | 215 259.00 | | 306 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 430 541.00 | 222 001.00 | | 18 430 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 593 221.00 | 565 199.00 | | 3 593 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 812 560.00 | 17 770.00 | | 9 812 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 923.00 | 128 149.00 | | 156 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 562 704.00 | 711 117.00 | | 13 562 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 867 837.00 | -489 116.00 | | 4 867 837.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 425.00 | 55 879.00 | | 26 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 821.00 | -95 011.00 | | 201 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 613 367.00 | 71 813 135.00 | | 82 613 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 323 331.00 | 71 727 251.00 | | 74 323 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 290 037.00 | 85 884.00 | | 8 290 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 047 250.00 | | 2 619 619.00 | 41 047 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 706 402.00 | 1 285 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 181 606.00 | 9 841 375.00 | 33 643 888.00 | 181 606.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 822.00 | 18 640.00 | 7 097 178.00 | 96 822.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 784.00 | 116 333.00 | 25 261 306.00 | 84 784.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 781 893.00 | | 430 746.00 | 6 781 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 898 003.00 | | 564 420.00 | 24 898 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 367 354.00 | | 1 624 453.00 | 9 367 354.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 84 784.00 | | | 84 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 861 759.00 | 106 923.00 | 160 084.00 | 1 861 759.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 040 209.00 | 264 425.00 | 309 494.00 | 1 040 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 901 968.00 | 371 348.00 | 469 578.00 | 2 901 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264 425.00 | 163 502.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 145 992.00 | |
| |
| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | 125.00 | | 120.00 |