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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 580.00 | 3 677.00 | 4 903.00 | 8 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 133 571.00 | 3 677.00 | 2 129 894.00 | 2 133 571.00 |
BZ Autres créances | 32 892.00 | | 32 892.00 | 32 892.00 |
CF Disponibilités | 279 747.00 | | 279 747.00 | 279 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 639.00 | | 312 639.00 | 312 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 210.00 | 3 677.00 | 2 442 532.00 | 2 446 210.00 |
CU Autres participations | 2 124 991.00 | | 2 124 991.00 | 2 124 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 275 667.00 | 228 736.00 | | 275 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 244.00 | 46 931.00 | | 55 244.00 |
DK Provisions réglementées | 11 795.00 | 8 417.00 | | 11 795.00 |
DL TOTAL (I) | 351 176.00 | 292 554.00 | | 351 176.00 |
EA Autres dettes | 2 091 357.00 | 2 496 607.00 | | 2 091 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 091 357.00 | 2 496 607.00 | | 2 091 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 532.00 | 2 789 160.00 | | 2 442 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 860 678.00 | 17 391.00 | | 860 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 860 678.00 | 17 391.00 | | 860 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 845 092.00 | | | 845 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848 470.00 | 3 378.00 | | 848 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 208.00 | 14 013.00 | | 12 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 140.00 | 52 850.00 | | 905 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 896.00 | 5 919.00 | | 849 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 244.00 | 46 931.00 | | 55 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 064.00 | 1 363.00 | 6 750.00 | 9 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 064.00 | 1 363.00 | 6 750.00 | 9 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 417.00 | 3 378.00 | | 8 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 417.00 | 3 378.00 | | 8 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 091 357.00 | 2 091 357.00 | | 2 091 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 892.00 | 32 892.00 | | 32 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 892.00 | 32 892.00 | | 32 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 091 357.00 | 2 091 357.00 | | 2 091 357.00 |