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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
AP Constructions | 60 909.00 | 19 095.00 | 41 814.00 | 60 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 162.00 | 29 991.00 | 171.00 | 30 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 951.00 | 53 885.00 | 42 066.00 | 95 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BZ Autres créances | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
CF Disponibilités | 28 091.00 | | 28 091.00 | 28 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 382.00 | | 40 382.00 | 40 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 334.00 | 53 885.00 | 82 448.00 | 136 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 368.00 | -52 343.00 | | -37 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 292.00 | 14 974.00 | | 15 292.00 |
DL TOTAL (I) | -14 076.00 | -29 368.00 | | -14 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 123.00 | 38 706.00 | | 29 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 606.00 | 45 333.00 | | 38 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 381.00 | 22 810.00 | | 24 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 414.00 | 2 273.00 | | 4 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 525.00 | 109 122.00 | | 96 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 448.00 | 79 753.00 | | 82 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 557.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 085.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 166.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 166.00 | | 3 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343.00 | 166.00 | | 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 574.00 | 43 355.00 | | 65 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 281.00 | 28 380.00 | | 50 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 292.00 | 14 974.00 | | 15 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 286.00 | | | 100 286.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 333.00 | 95 953.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 333.00 | 93 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 385.00 | | | 97 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 144.00 | 7 086.00 | 1 343.00 | 48 144.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 324.00 | 7 086.00 | 1 343.00 | 45 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 381.00 | 24 381.00 | | 24 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 123.00 | 8 588.00 | 20 535.00 | 29 123.00 |
VI Groupe et associés | 38 606.00 | 38 606.00 | | 38 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
VP Divers | 597.00 | | | 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
VW T.V.A. | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 525.00 | 75 990.00 | 20 535.00 | 96 525.00 |