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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 151.00 | 31 111.00 | 39.00 | 31 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 764.00 | 61 978.00 | 786.00 | 62 764.00 |
AN Terrains | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
AP Constructions | 16 555.00 | 9 527.00 | 7 028.00 | 16 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 370.00 | 39 895.00 | 1 475.00 | 41 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 603.00 | 179 880.00 | 31 722.00 | 211 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 449.00 | 1 382 255.00 | 303 193.00 | 1 685 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 347.00 | | 73 347.00 | 73 347.00 |
BP En cours de production de services | 119 404.00 | | 119 404.00 | 119 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 052.00 | | 639 052.00 | 639 052.00 |
BZ Autres créances | 903 572.00 | | 903 572.00 | 903 572.00 |
CF Disponibilités | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 277.00 | | 14 277.00 | 14 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 782.00 | | 1 750 782.00 | 1 750 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 436 231.00 | 1 382 255.00 | 2 053 976.00 | 3 436 231.00 |
CU Autres participations | 77 425.00 | | 77 425.00 | 77 425.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 232 620.00 | 1 059 862.00 | 172 757.00 | 1 232 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 858 881.00 | | | 858 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 003.00 | | | 26 003.00 |
DL TOTAL (I) | 939 884.00 | | | 939 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 806.00 | | | 263 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 355.00 | | | 66 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 708.00 | | | 363 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 333.00 | | | 407 333.00 |
EA Autres dettes | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 091.00 | | | 1 114 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 976.00 | | | 2 053 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 091.00 | | | 1 114 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263 806.00 | | | 263 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 276 643.00 | 572 030.00 | 2 848 674.00 | 2 276 643.00 |
FG Production vendue services | 685 382.00 | 16 150.00 | 701 532.00 | 685 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 962 026.00 | 588 180.00 | 3 550 207.00 | 2 962 026.00 |
FM Production stockée | | | 40 467.00 | |
FN Production immobilisée | | | 121 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 771 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 713 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 970.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 934 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 990.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 184.00 | | | 56 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245.00 | | | 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 917.00 | | | -5 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -164 723.00 | | | -164 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 811 668.00 | | | 3 811 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 785 664.00 | | | 3 785 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 003.00 | | | 26 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 941.00 | | 128 408.00 | 1 557 941.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 111 345.00 | | 121 275.00 | 1 111 345.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 87 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 1 685 449.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 232 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 833.00 | | 82.00 | 93 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 317.00 | | 4 050.00 | 267 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 444.00 | | 3 000.00 | 85 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 255 284.00 | 126 970.00 | | 1 255 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 957 640.00 | 102 221.00 | | 957 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 955.00 | 1 134.00 | | 91 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 689.00 | 23 613.00 | | 205 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 708.00 | 363 708.00 | | 363 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 711.00 | 129 711.00 | | 129 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 953.00 | 136 953.00 | | 136 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
UX Autres créances clients | 639 052.00 | 639 052.00 | | 639 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VB T. V. A. | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VC Groupe et associés | 700 307.00 | 700 307.00 | | 700 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 806.00 | 263 806.00 | | 263 806.00 |
VI Groupe et associés | 66 355.00 | 66 355.00 | | 66 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 273.00 | 193 273.00 | | 193 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 021.00 | 1 556 902.00 | 10 118.00 | 1 567 021.00 |
VW T.V.A. | 120 777.00 | 120 777.00 | | 120 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 091.00 | 1 114 091.00 | | 1 114 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 677.00 | | | 44 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 348.00 | | | 50 348.00 |
ST Autres comptes | 430 999.00 | | | 430 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 281 264.00 | | | 281 264.00 |
YT Sous‐traitance | 213 190.00 | | | 213 190.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 106.00 | | | 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 232.00 | | | 18 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 909.00 | | | 62 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 588 680.00 | | | 588 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 318.00 | | | 191 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 975 909.00 | | | 975 909.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |