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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 679.00 | 5 560.00 | 1 119.00 | 6 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 428.00 | 19 937.00 | 1 490.00 | 21 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 886.00 | 25 497.00 | 127 389.00 | 152 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
BZ Autres créances | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 766.00 | | 52 766.00 | 52 766.00 |
CF Disponibilités | 277 453.00 | | 277 453.00 | 277 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 615.00 | | 365 615.00 | 365 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 500.00 | 25 497.00 | 493 004.00 | 518 500.00 |
CU Autres participations | 27 212.00 | | 27 212.00 | 27 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 193 090.00 | | | 193 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 354.00 | | | 46 354.00 |
DL TOTAL (I) | 327 445.00 | | | 327 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 932.00 | | | 155 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 559.00 | | | 165 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 004.00 | | | 493 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 559.00 | | | 165 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 495.00 | | 332 495.00 | 332 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 495.00 | | 332 495.00 | 332 495.00 |
FQ Autres produits | | | 5 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 515.00 | |
GE Autres charges | | | 1 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 554.00 | | | 339 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 200.00 | | | 293 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 354.00 | | | 46 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 732.00 | | | 27 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 886.00 | | | 152 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 567.00 | | | 97 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 106.00 | | | 28 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 212.00 | | | 27 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 982.00 | 2 515.00 | | 22 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 982.00 | 2 515.00 | | 22 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
UX Autres créances clients | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
VI Groupe et associés | 155 932.00 | 155 932.00 | | 155 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847.00 | | | 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 396.00 | 35 396.00 | | 35 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 559.00 | 165 559.00 | | 165 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
ST Autres comptes | 94 748.00 | | | 94 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 011.00 | | | 23 011.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 62 404.00 | | | 62 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
ZE Dividendes | 135 135.00 | | | 135 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 413.00 | | | 186 413.00 |