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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 089 243.00 | 6 141 672.00 | 7 947 571.00 | 14 089 243.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 185 009.00 | 81 993.00 | 103 016.00 | 185 009.00 |
AP Constructions | 2 159 585.00 | 1 397 250.00 | 762 336.00 | 2 159 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 182.00 | 114 259.00 | 34 923.00 | 149 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 348.00 | 260 429.00 | 47 919.00 | 308 348.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 198 743.00 | 7 995 603.00 | 14 203 140.00 | 22 198 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330 412.00 | | 330 412.00 | 330 412.00 |
BT Marchandises | 336 702.00 | 240 232.00 | 96 470.00 | 336 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 267 192.00 | | 6 267 192.00 | 6 267 192.00 |
BZ Autres créances | 1 058 913.00 | | 1 058 913.00 | 1 058 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CF Disponibilités | 19 106.00 | | 19 106.00 | 19 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 734.00 | | 15 734.00 | 15 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 362 264.00 | | 7 362 264.00 | 7 362 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 561 007.00 | 7 995 603.00 | 21 565 404.00 | 29 561 007.00 |
CU Autres participations | 5 299 933.00 | | 5 299 933.00 | 5 299 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 205 002.00 | 11 205 002.00 | | 11 205 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 678 891.00 | 659 362.00 | | 678 891.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 311 797.00 | 3 311 797.00 | | 3 311 797.00 |
DH Report à nouveau | 322 676.00 | -48 362.00 | | 322 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 486 278.00 | 390 567.00 | | 1 486 278.00 |
DL TOTAL (I) | 17 004 644.00 | 15 518 366.00 | | 17 004 644.00 |
DP Provisions pour risques | 1 046 640.00 | 179 392.00 | | 1 046 640.00 |
DQ Provisions pour charges | 294 859.00 | 274 576.00 | | 294 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 294 859.00 | 274 576.00 | | 294 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 188 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 363 714.00 | | | 2 363 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 642.00 | 234 658.00 | | 506 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 395 545.00 | 438 745.00 | | 1 395 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 772.00 | 16 903.00 | | 6 772.00 |
EA Autres dettes | 95 685.00 | 387 182.00 | | 95 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 265 901.00 | 861 403.00 | | 4 265 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 565 404.00 | 16 654 345.00 | | 21 565 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 363 714.00 | | | 2 363 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
FG Production vendue services | 735 600.00 | 4 078.00 | 739 679.00 | 735 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 760.00 | 4 078.00 | 740 839.00 | 736 760.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 618 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 384 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 370 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 856 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 114.00 | |
GE Autres charges | | | 1 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 560 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 824 499.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 850.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 711.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 801 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 786.00 | 3 173.00 | | 2 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 88 846.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 786.00 | 100 852.00 | | 2 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 356.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386.00 | 1 059.00 | | 386.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 103.00 | 24 363.00 | | 21 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 489.00 | 30 779.00 | | 21 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 703.00 | 70 074.00 | | -18 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 483.00 | -125 382.00 | | 296 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 420 551.00 | 40 508 359.00 | | 5 420 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 934 273.00 | 40 117 792.00 | | 3 934 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 486 278.00 | 390 567.00 | | 1 486 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 177 288.00 | | 61 877.00 | 22 177 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 260.00 | 5 307 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 422.00 | 22 198 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 794.00 | 14 089 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 368.00 | 2 802 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 099 785.00 | | 8 252.00 | 14 099 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 767 951.00 | | 53 542.00 | 2 767 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 309 552.00 | | 83.00 | 5 309 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 174 756.00 | 858 869.00 | 38 022.00 | 7 174 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 431 570.00 | 728 895.00 | 18 794.00 | 5 431 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 743 186.00 | 129 974.00 | 19 228.00 | 1 743 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274 576.00 | 35 717.00 | 15 434.00 | 274 576.00 |
6N Sur stocks et en cours | 153 462.00 | 240 232.00 | 153 462.00 | 153 462.00 |
6T Sur comptes clients | 1 413 248.00 | 637 398.00 | 3 131.00 | 1 413 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 566 710.00 | 877 630.00 | 156 593.00 | 1 566 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 576.00 | 35 717.00 | 15 434.00 | 274 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 321.00 | 32 321.00 | | 32 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 642.00 | 506 642.00 | | 506 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 046.00 | 151 046.00 | | 151 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 361.00 | 127 361.00 | | 127 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 685.00 | 95 685.00 | | 95 685.00 |
UP Prêts | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
UX Autres créances clients | 6 267 192.00 | 6 267 192.00 | | 6 267 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 546.00 | 595.00 | 11 951.00 | 12 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 053 934.00 | | 2 053 934.00 | 2 053 934.00 |
VB T. V. A. | 172 201.00 | 172 201.00 | | 172 201.00 |
VC Groupe et associés | 684 496.00 | 684 496.00 | | 684 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 363 714.00 | 2 363 714.00 | | 2 363 714.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 568.00 | 79 568.00 | | 79 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 216.00 | 44 216.00 | | 44 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 349 282.00 | 7 341 839.00 | 7 442.00 | 7 349 282.00 |
VW T.V.A. | 1 037 571.00 | 1 037 571.00 | | 1 037 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 265 901.00 | 4 265 901.00 | | 4 265 901.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |