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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 819.00 | 709.00 | 1 110.00 | 1 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 368.00 | 709.00 | 31 659.00 | 32 368.00 |
BZ Autres créances | 1 018 155.00 | | 1 018 155.00 | 1 018 155.00 |
CF Disponibilités | 276 417.00 | | 276 417.00 | 276 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 572.00 | | 1 294 572.00 | 1 294 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 941.00 | 709.00 | 1 326 231.00 | 1 326 941.00 |
CU Autres participations | 30 534.00 | | 30 534.00 | 30 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 099 616.00 | 1 099 616.00 | | 1 099 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 757.00 | 44 480.00 | | 46 757.00 |
DG Autres réserves | 93 932.00 | 199 114.00 | | 93 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 457.00 | 45 543.00 | | 66 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 762.00 | 1 388 753.00 | | 1 306 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 203.00 | 17 142.00 | | 13 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 3 168.00 | | 1 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628.00 | 17 561.00 | | 628.00 |
EA Autres dettes | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 470.00 | 37 872.00 | | 19 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 231.00 | 1 426 624.00 | | 1 326 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 470.00 | 37 872.00 | | 19 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 678.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 79 159.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 341.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 341.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 461.00 | 35 247.00 | | 16 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 833.00 | 92 630.00 | | 91 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 376.00 | 47 087.00 | | 25 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 457.00 | 45 543.00 | | 66 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 368.00 | | | 32 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 549.00 | | | 30 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103.00 | 606.00 | | 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103.00 | 606.00 | | 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VB T. V. A. | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 049.00 | 1 000 049.00 | | 1 000 049.00 |
VI Groupe et associés | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 155.00 | 1 018 155.00 | | 1 018 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 666.00 | 5 335.00 | | 1 666.00 |
ST Autres comptes | 5 405.00 | 3 674.00 | | 5 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 509.00 | 1 878.00 | | 509.00 |
ZE Dividendes | 148 448.00 | | | 148 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 071.00 | 9 008.00 | | 7 071.00 |