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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 016.00 | 1 714.00 | 3 302.00 | 5 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 791.00 | 50 374.00 | 37 417.00 | 87 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 552.00 | 61 532.00 | 41 020.00 | 102 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 171.00 | | 134 171.00 | 134 171.00 |
BZ Autres créances | 82 600.00 | | 82 600.00 | 82 600.00 |
CF Disponibilités | 67 254.00 | | 67 254.00 | 67 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 637.00 | | 289 637.00 | 289 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 188.00 | 61 532.00 | 330 656.00 | 392 188.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 700.00 | 161 700.00 | | 161 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -47 941.00 | -95 067.00 | | -47 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 181.00 | 47 126.00 | | -49 181.00 |
DL TOTAL (I) | 65 348.00 | 114 529.00 | | 65 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 844.00 | 24 309.00 | | 30 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 393.00 | 14 092.00 | | 17 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 856.00 | 71 809.00 | | 58 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 452.00 | 172 727.00 | | 149 452.00 |
EA Autres dettes | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 910.00 | 9 024.00 | | 6 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 309.00 | 291 961.00 | | 265 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 656.00 | 406 490.00 | | 330 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 900.00 | 16 357.00 | 7 725.00 | 52 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 061.00 | 198.00 | 545.00 | 2 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 840.00 | 16 159.00 | 7 180.00 | 50 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 856.00 | 58 856.00 | | 58 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 451.00 | 149 451.00 | | 149 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 844.00 | 15 235.00 | 15 610.00 | 30 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 382.00 | 222 382.00 | | 222 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 382.00 | 222 382.00 | | 222 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 309.00 | 249 699.00 | 15 610.00 | 265 309.00 |