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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 585.00 | 28 921.00 | 35 664.00 | 64 585.00 |
AH Fonds commercial | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
AP Constructions | 433 408.00 | 265 478.00 | 167 930.00 | 433 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 510.00 | 256 422.00 | 189 088.00 | 445 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 427.00 | 445 013.00 | 359 414.00 | 804 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 942.00 | | 28 942.00 | 28 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 645.00 | | 23 645.00 | 23 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 704 626.00 | 995 833.00 | 2 708 792.00 | 3 704 626.00 |
BT Marchandises | 3 722 158.00 | 752 029.00 | 2 970 129.00 | 3 722 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 496 742.00 | 34 652.00 | 1 462 090.00 | 1 496 742.00 |
BZ Autres créances | 74 615.00 | | 74 615.00 | 74 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CF Disponibilités | 510 502.00 | | 510 502.00 | 510 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 199.00 | | 100 199.00 | 100 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 912 279.00 | 786 681.00 | 5 125 598.00 | 5 912 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 616 905.00 | 1 782 514.00 | 7 834 391.00 | 9 616 905.00 |
CU Autres participations | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 444.00 | 51 444.00 | | 51 444.00 |
DH Report à nouveau | 605 114.00 | 755 068.00 | | 605 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 889.00 | -149 954.00 | | 373 889.00 |
DL TOTAL (I) | 3 930 447.00 | 1 656 558.00 | | 3 930 447.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 384 371.00 | 2 331 808.00 | | 1 384 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 794.00 | 151 794.00 | | 1 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 411.00 | 21 537.00 | | 16 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 540 577.00 | 1 299 863.00 | | 1 540 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 411.00 | 258 971.00 | | 393 411.00 |
EA Autres dettes | 567 380.00 | 716 690.00 | | 567 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 903 944.00 | 4 780 662.00 | | 3 903 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 834 391.00 | 6 462 219.00 | | 7 834 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 006 998.00 | 392 971.00 | 8 399 969.00 | 8 006 998.00 |
FD Production vendue biens | 303 783.00 | 79.00 | 303 862.00 | 303 783.00 |
FG Production vendue services | 209 419.00 | 16 981.00 | 226 400.00 | 209 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 520 200.00 | 410 031.00 | 8 930 230.00 | 8 520 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 175.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 182 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 307 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 186 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 527 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 311 607.00 | |
GE Autres charges | | | 9 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 609 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 774.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 117 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 419.00 | 10 228.00 | | 8 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 419.00 | 10 228.00 | | 10 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 302.00 | 216 541.00 | | 24 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 302.00 | 220 823.00 | | 24 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 884.00 | -210 595.00 | | -13 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 021.00 | | | 94 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 236 556.00 | 8 126 010.00 | | 9 236 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 862 667.00 | 8 275 964.00 | | 8 862 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 889.00 | -149 954.00 | | 373 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 279.00 | | 1 985 799.00 | 1 873 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 923 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 452.00 | 3 704 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 452.00 | 1 712 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 695.00 | | | 68 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 780 981.00 | | 85 758.00 | 1 780 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 604.00 | | 1 900 041.00 | 23 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 462.00 | 163 824.00 | 154 452.00 | 986 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 140.00 | 5 781.00 | | 23 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 322.00 | 158 043.00 | 154 452.00 | 963 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 645 187.00 | 311 607.00 | 204 765.00 | 645 187.00 |
6T Sur comptes clients | 37 823.00 | | 3 171.00 | 37 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 683 010.00 | 311 607.00 | 207 936.00 | 683 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 708 010.00 | 311 607.00 | 232 936.00 | 708 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 311 607.00 | 232 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 540 577.00 | 1 540 577.00 | | 1 540 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 408.00 | 98 408.00 | | 98 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 084.00 | 89 084.00 | | 89 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 021.00 | 94 021.00 | | 94 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 380.00 | 567 380.00 | | 567 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 645.00 | | 23 645.00 | 23 645.00 |
UX Autres créances clients | 1 374 893.00 | 1 374 893.00 | | 1 374 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 848.00 | 121 848.00 | | 121 848.00 |
VB T. V. A. | 53 488.00 | 53 488.00 | | 53 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 374 121.00 | 316 142.00 | 1 057 979.00 | 1 374 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 720.00 | | | 58 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 016 035.00 | | | 1 016 035.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 199.00 | 100 199.00 | | 100 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695 200.00 | 1 671 555.00 | 23 645.00 | 1 695 200.00 |
VW T.V.A. | 92 329.00 | 92 329.00 | | 92 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 887 533.00 | 2 829 554.00 | 1 057 979.00 | 3 887 533.00 |