| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 208.00 | 110 030.00 | 6 178.00 | 116 208.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
AN Terrains | 44 696.00 | 44 696.00 | | 44 696.00 |
AP Constructions | 1 441 621.00 | 1 175 302.00 | 266 320.00 | 1 441 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870 866.00 | 724 310.00 | 146 556.00 | 870 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 689 978.00 | 1 246 125.00 | 443 853.00 | 1 689 978.00 |
AX Avances et acomptes | 73 166.00 | | 73 166.00 | 73 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 248 173.00 | 3 300 463.00 | 947 710.00 | 4 248 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 536.00 | | 33 536.00 | 33 536.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 574 297.00 | 37 708.00 | 1 536 589.00 | 1 574 297.00 |
BZ Autres créances | 6 080 645.00 | | 6 080 645.00 | 6 080 645.00 |
CF Disponibilités | 27 853.00 | | 27 853.00 | 27 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 577.00 | | 39 577.00 | 39 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 755 909.00 | 37 708.00 | 7 718 201.00 | 7 755 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 004 082.00 | 3 338 171.00 | 8 665 912.00 | 12 004 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 455 806.00 | 3 455 806.00 | | 3 455 806.00 |
DH Report à nouveau | 1 205 758.00 | 531 673.00 | | 1 205 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 542.00 | 674 085.00 | | 451 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
DL TOTAL (I) | 5 157 605.00 | 4 706 063.00 | | 5 157 605.00 |
DP Provisions pour risques | 356 670.00 | 279 000.00 | | 356 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 307 009.00 | 217 738.00 | | 307 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 663 679.00 | 496 738.00 | | 663 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 303.00 | 69 303.00 | | 69 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 376.00 | 885 151.00 | | 782 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 415 593.00 | 1 193 767.00 | | 1 415 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 464.00 | 15 106.00 | | 83 464.00 |
EA Autres dettes | 493 892.00 | 1 351 258.00 | | 493 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 844 628.00 | 3 514 584.00 | | 2 844 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 665 912.00 | 8 717 385.00 | | 8 665 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
FG Production vendue services | 10 819 243.00 | | 10 819 243.00 | 10 819 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 832 913.00 | | 10 832 913.00 | 10 832 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 595 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 610 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 563 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 121 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 120 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 599 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 670.00 | |
GE Autres charges | | | 3 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 817 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 792 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 266.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 161.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 427.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | 260.00 | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 475.00 | 37 162.00 | | 120 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 475.00 | 37 422.00 | | 150 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 475.00 | -19 995.00 | | -150 475.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 617.00 | 114 534.00 | | 41 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 942.00 | 223 666.00 | | 145 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 610 987.00 | 11 630 558.00 | | 11 610 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 159 445.00 | 10 956 473.00 | | 11 159 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 542.00 | 674 085.00 | | 451 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 099 635.00 | | 148 538.00 | 4 099 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 248 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 120 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 514.00 | | 5 331.00 | 122 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 977 121.00 | | 143 207.00 | 3 977 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 116 421.00 | 184 042.00 | | 3 116 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 801.00 | 6 229.00 | | 103 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 012 620.00 | 177 813.00 | | 3 012 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 496 738.00 | 198 145.00 | 31 204.00 | 496 738.00 |
6T Sur comptes clients | 37 708.00 | | | 37 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 708.00 | | | 37 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534 446.00 | 198 145.00 | 31 204.00 | 534 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 670.00 | 31 204.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 376.00 | 782 376.00 | | 782 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 545 255.00 | 545 255.00 | | 545 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 639 277.00 | 639 277.00 | | 639 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 464.00 | 83 464.00 | | 83 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 892.00 | 493 892.00 | | 493 892.00 |
UX Autres créances clients | 1 535 826.00 | 1 535 826.00 | | 1 535 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 472.00 | 38 472.00 | | 38 472.00 |
VB T. V. A. | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VC Groupe et associés | 5 233 994.00 | 5 233 994.00 | | 5 233 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 160.00 | 227 160.00 | | 227 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844 156.00 | 844 156.00 | | 844 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 577.00 | 39 577.00 | | 39 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 694 520.00 | 7 694 520.00 | | 7 694 520.00 |
VW T.V.A. | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 775 325.00 | 2 775 325.00 | | 2 775 325.00 |