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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 836.00 | 26 110.00 | 4 725.00 | 30 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 156.00 | 43 428.00 | 12 728.00 | 56 156.00 |
BN En cours de production de biens | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
BT Marchandises | 266 438.00 | | 266 438.00 | 266 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 424.00 | | 30 424.00 | 30 424.00 |
BZ Autres créances | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CF Disponibilités | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 154.00 | | 364 154.00 | 364 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 310.00 | 43 428.00 | 376 882.00 | 420 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 562.00 | | | 562.00 |
DH Report à nouveau | 215 663.00 | | | 215 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
DL TOTAL (I) | 233 262.00 | | | 233 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 891.00 | | | 102 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 186.00 | | | 25 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 620.00 | | | 143 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 882.00 | | | 376 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 620.00 | | | 143 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 373.00 | | | 47 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 309.00 | | 386 309.00 | 386 309.00 |
FG Production vendue services | 241 570.00 | | 241 570.00 | 241 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 878.00 | | 627 878.00 | 627 878.00 |
FM Production stockée | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 871.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 484.00 | | | 37 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 484.00 | | | 37 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 511.00 | | | 32 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 393.00 | | | 672 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 557.00 | | | 657 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 285.00 | | 7 872.00 | 48 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 282.00 | | 7 872.00 | 40 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 557.00 | 3 871.00 | | 39 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 557.00 | 3 871.00 | | 39 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 186.00 | 25 186.00 | | 25 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
UX Autres créances clients | 30 424.00 | 30 424.00 | | 30 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 891.00 | 102 891.00 | | 102 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 939.00 | | | 69 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 695.00 | | | 50 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 203.00 | 44 201.00 | 8 003.00 | 52 203.00 |
VW T.V.A. | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 620.00 | 143 620.00 | | 143 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 718.00 | | | 17 718.00 |
ST Autres comptes | 78 706.00 | | | 78 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
YT Sous‐traitance | 55 110.00 | | | 55 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 255.00 | | | 170 255.00 |