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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 274.00 | 15 221.00 | 1 053.00 | 16 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 274.00 | 15 221.00 | 13 053.00 | 28 274.00 |
BZ Autres créances | 107 460.00 | | 107 460.00 | 107 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 867.00 | 217 428.00 | -3 561.00 | 213 867.00 |
CF Disponibilités | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 181.00 | 217 428.00 | 104 753.00 | 322 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 454.00 | 232 649.00 | 117 805.00 | 350 454.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 25 106.00 | | | 25 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 226.00 | | | -66 226.00 |
DL TOTAL (I) | 116 380.00 | | | 116 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151.00 | | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 805.00 | | | 117 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 784.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 189 599.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 482.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 266 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 482.00 | | | 235 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 708.00 | | | 301 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 226.00 | | | -66 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 274.00 | | | 28 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 335.00 | 885.00 | | 14 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 335.00 | 885.00 | | 14 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 395 027.00 | 12 000.00 | 189 599.00 | 395 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 027.00 | 12 000.00 | 189 599.00 | 395 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 027.00 | 12 000.00 | 189 599.00 | 395 027.00 |
UG ‐ Financières | | 12 000.00 | 189 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VC Groupe et associés | 105 722.00 | | | 105 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 460.00 | 107 460.00 | | 107 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -3 219.00 | | | -3 219.00 |
ST Autres comptes | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 304.00 | | | 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 987.00 | | | 17 987.00 |