| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 439.00 | 39 252.00 | 30 187.00 | 69 439.00 |
BF Prêts | 35 860.00 | | 35 860.00 | 35 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 096.00 | 66 352.00 | 380 744.00 | 447 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 838 182.00 | 373 386.00 | 464 796.00 | 838 182.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 792 872.00 | 1 239 566.00 | 2 553 306.00 | 3 792 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 096 866.00 | 1 283 449.00 | 6 813 417.00 | 8 096 866.00 |
BZ Autres créances | 1 540 585.00 | | 1 540 585.00 | 1 540 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314 058.00 | | 314 058.00 | 314 058.00 |
CF Disponibilités | 2 470 855.00 | | 2 470 855.00 | 2 470 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 355.00 | | 29 355.00 | 29 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 082 772.00 | 2 896 401.00 | 14 186 371.00 | 17 082 772.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 530 716.00 | 2 962 753.00 | 14 567 963.00 | 17 530 716.00 |
CR Parts à plus d’un an | 699 438.00 | | | 699 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 270.00 | | | 46 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 250.00 | | | 170 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
DG Autres réserves | 3 907 796.00 | | | 3 907 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 717.00 | | | 452 717.00 |
DK Provisions réglementées | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
DL TOTAL (I) | 4 589 827.00 | | | 4 589 827.00 |
DP Provisions pour risques | 848.00 | | | 848.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 878.00 | | | 41 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 726.00 | | | 42 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 555 071.00 | | | 9 555 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 098.00 | | | 259 098.00 |
EA Autres dettes | 99 747.00 | | | 99 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 926 994.00 | | | 9 926 994.00 |
ED (V) | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 567 963.00 | | | 14 567 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 926 994.00 | | | 9 926 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 978.00 | | 29 978.00 | 29 978.00 |
FD Production vendue biens | 7 087 842.00 | 15 228 774.00 | 22 316 617.00 | 7 087 842.00 |
FG Production vendue services | 121 961.00 | 122 625.00 | 244 586.00 | 121 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 239 782.00 | 15 351 399.00 | 22 591 181.00 | 7 239 782.00 |
FM Production stockée | | | 231 227.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 117 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 855 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 553 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 427 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 878.00 | |
GE Autres charges | | | 157 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 748 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 489.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 230.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 622.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 561.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 620.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 980.00 | | | 113 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 611.00 | | | 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 593.00 | | | 114 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 294.00 | | | 99 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 799.00 | | | 38 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 324 339.00 | | | 23 324 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 871 622.00 | | | 22 871 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 717.00 | | | 452 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 582.00 | | 10 014.00 | 442 582.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 45 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 447 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 732.00 | | 1 807.00 | 94 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 952.00 | | 8 207.00 | 42 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 522.00 | 14 830.00 | | 51 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 522.00 | 14 830.00 | | 51 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 947.00 | 2 832.00 | 611.00 | 5 947.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 321.00 | 42 726.00 | 67 322.00 | 67 321.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 379 536.00 | 272 538.00 | 39 122.00 | 1 379 536.00 |
6T Sur comptes clients | 1 322 144.00 | 154 629.00 | 193 324.00 | 1 322 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 701 681.00 | 427 167.00 | 232 446.00 | 2 701 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 774 949.00 | 472 725.00 | 300 379.00 | 2 774 949.00 |
UG ‐ Financières | | 848.00 | 10 230.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 832.00 | 611.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 555 071.00 | 9 555 071.00 | | 9 555 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 095.00 | 45 095.00 | | 45 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 695.00 | 87 695.00 | | 87 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 747.00 | 99 747.00 | | 99 747.00 |
UP Prêts | 35 860.00 | | | 35 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
UX Autres créances clients | 7 397 428.00 | | | 7 397 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 919.00 | | | 36 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 699 438.00 | | | 699 438.00 |
VB T. V. A. | 122 619.00 | | | 122 619.00 |
VI Groupe et associés | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 175 458.00 | | | 175 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 205 589.00 | | | 1 205 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 355.00 | | | 29 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 712 465.00 | 8 967 368.00 | 745 097.00 | 9 712 465.00 |
VW T.V.A. | 106 005.00 | 106 005.00 | | 106 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 926 994.00 | 9 926 994.00 | | 9 926 994.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 696.00 | | | 39 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 597.00 | | | 129 597.00 |
ST Autres comptes | 1 611 034.00 | | | 1 611 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 301 117.00 | | | 301 117.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 7 739 319.00 | | | 7 739 319.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 434 592.00 | | | 434 592.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 337 572.00 | | | 337 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 369.00 | | | 64 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 553 231.00 | | | 10 553 231.00 |