| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 662.00 | 58 713.00 | 24 949.00 | 83 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 825.00 | 9 681.00 | 13 144.00 | 22 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 757.00 | 109 027.00 | 116 730.00 | 225 757.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 000.00 | 5 250.00 | 15 750.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 631.00 | | 12 631.00 | 12 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 516.00 | 182 671.00 | 249 845.00 | 432 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
BN En cours de production de biens | 2 731 131.00 | | 2 731 131.00 | 2 731 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 890.00 | 6 687.00 | 870 203.00 | 876 890.00 |
BZ Autres créances | 27 032.00 | | 27 032.00 | 27 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 045.00 | 5 655.00 | 64 390.00 | 70 045.00 |
CF Disponibilités | 600 268.00 | | 600 268.00 | 600 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 281.00 | | 48 281.00 | 48 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 361 467.00 | 12 342.00 | 4 349 125.00 | 4 361 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 793 983.00 | 195 013.00 | 4 598 970.00 | 4 793 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12.00 | | | 12.00 |
CU Autres participations | 66 641.00 | | 66 641.00 | 66 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 669 000.00 | 566 000.00 | | 669 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 133.00 | 1 828.00 | | 2 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 466.00 | 163 310.00 | | 72 466.00 |
DL TOTAL (I) | 809 604.00 | 797 138.00 | | 809 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 399.00 | 25 786.00 | | 19 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 399.00 | 25 786.00 | | 19 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 820.00 | 304 970.00 | | 199 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 381.00 | 592 517.00 | | 475 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 194.00 | 472 804.00 | | 434 194.00 |
EA Autres dettes | 21 720.00 | 19 163.00 | | 21 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 638 853.00 | 1 794 041.00 | | 2 638 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 769 968.00 | 3 183 495.00 | | 3 769 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 598 970.00 | 4 006 419.00 | | 4 598 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 769 968.00 | 2 984 214.00 | | 3 769 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 610.00 | | 66 621.00 | 424 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 500.00 | | 100 272.00 | 55 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 500.00 | 3 215.00 | 432 516.00 | 55 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 215.00 | 83 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 709.00 | | 10 168.00 | 76 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 455.00 | | 56 127.00 | 192 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 446.00 | | 326.00 | 155 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 162.00 | 42 474.00 | 3 215.00 | 138 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 347.00 | 13 581.00 | 3 215.00 | 48 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 815.00 | 28 893.00 | | 89 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5 250.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 786.00 | | 6 387.00 | 25 786.00 |
6T Sur comptes clients | 2 487.00 | 4 200.00 | | 2 487.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 389.00 | 3 266.00 | | 2 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 876.00 | 12 716.00 | | 4 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 662.00 | 12 716.00 | 6 387.00 | 30 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 200.00 | 6 387.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 516.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 381.00 | 475 381.00 | | 475 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 389.00 | 234 389.00 | | 234 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 722.00 | 132 722.00 | | 132 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 638 853.00 | 2 638 853.00 | | 2 638 853.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
UX Autres créances clients | 853 095.00 | 853 095.00 | | 853 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 795.00 | 23 795.00 | | 23 795.00 |
VB T. V. A. | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 281.00 | 84 281.00 | 115 000.00 | 199 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 117.00 | | | 105 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 281.00 | 48 281.00 | | 48 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 834.00 | 964 834.00 | 21 000.00 | 985 834.00 |
VW T.V.A. | 48 193.00 | 48 193.00 | | 48 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 769 968.00 | 3 654 968.00 | 115 000.00 | 3 769 968.00 |