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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 088.00 | | 205 088.00 | 205 088.00 |
BZ Autres créances | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CF Disponibilités | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 475.00 | | 165 475.00 | 165 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 773.00 | | 375 773.00 | 375 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 773.00 | | 375 773.00 | 375 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
DH Report à nouveau | -41.00 | -8 660.00 | | -41.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 970.00 | 8 619.00 | | 3 970.00 |
DL TOTAL (I) | 54 023.00 | 50 052.00 | | 54 023.00 |
DP Provisions pour risques | | 168 447.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 168 447.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 477.00 | 3 005.00 | | 25 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 392.00 | 9 396.00 | | 10 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 761.00 | 15 687.00 | | 15 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 120.00 | 212 068.00 | | 270 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 751.00 | 240 155.00 | | 321 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 773.00 | 458 655.00 | | 375 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 477.00 | | | 25 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 018.00 | | 61 018.00 | 61 018.00 |
FG Production vendue services | 358 060.00 | 49 614.00 | 407 674.00 | 358 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 078.00 | 49 614.00 | 468 692.00 | 419 078.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 879.00 | |
GE Autres charges | | | 5 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 447.00 | | | 168 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 447.00 | | | 168 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 000.00 | 70 000.00 | | 110 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 228.00 | | | 137 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 228.00 | 70 000.00 | | 247 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 780.00 | -70 000.00 | | -78 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | 146.00 | | 1 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 467.00 | 428 987.00 | | 638 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 497.00 | 420 369.00 | | 634 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 970.00 | 8 619.00 | | 3 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 447.00 | | 168 447.00 | 168 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 447.00 | | 168 447.00 | 168 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 120.00 | 270 120.00 | | 270 120.00 |
UX Autres créances clients | 205 088.00 | 205 088.00 | | 205 088.00 |
VB T. V. A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VC Groupe et associés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VI Groupe et associés | 25 477.00 | 25 477.00 | | 25 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 475.00 | 165 475.00 | | 165 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 624.00 | 373 624.00 | | 373 624.00 |
VW T.V.A. | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 751.00 | 321 751.00 | | 321 751.00 |