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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 511.00 | 65 433.00 | 18 077.00 | 83 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 080.00 | 72 044.00 | 56 036.00 | 128 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 409.00 | 137 477.00 | 131 932.00 | 269 409.00 |
BT Marchandises | 17 135.00 | | 17 135.00 | 17 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BZ Autres créances | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
CF Disponibilités | 144 018.00 | | 144 018.00 | 144 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 385.00 | | 181 385.00 | 181 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 794.00 | 137 477.00 | 313 317.00 | 450 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 87 300.00 | 87 600.00 | | 87 300.00 |
DH Report à nouveau | 60.00 | 17.00 | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 841.00 | 47 243.00 | | 113 841.00 |
DL TOTAL (I) | 209 594.00 | 143 253.00 | | 209 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 434.00 | 47 669.00 | | 43 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674.00 | 303.00 | | 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 847.00 | 31 966.00 | | 35 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 579.00 | 30 484.00 | | 23 579.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | 2.00 | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 723.00 | 110 423.00 | | 103 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 317.00 | 253 677.00 | | 313 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 132.00 | -107 852.00 | | 72 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 879 800.00 | | 879 800.00 | 879 800.00 |
FG Production vendue services | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 984.00 | | 880 984.00 | 880 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 143.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 374.00 | 8 478.00 | | 9 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 998.00 | 133.00 | | 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 998.00 | 133.00 | | 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -882.00 | -133.00 | | -882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 858.00 | 11 542.00 | | 16 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 843.00 | 781 258.00 | | 955 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 002.00 | 734 015.00 | | 842 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 841.00 | 47 243.00 | | 113 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 154.00 | | 36 803.00 | 237 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 548.00 | 269 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 548.00 | 211 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 732.00 | | | 55 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 336.00 | | 36 803.00 | 179 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 882.00 | 17 143.00 | 4 548.00 | 124 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 882.00 | 17 143.00 | 4 548.00 | 124 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 847.00 | 35 847.00 | | 35 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
UX Autres créances clients | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VB T. V. A. | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 415.00 | 11 824.00 | 31 591.00 | 43 415.00 |
VI Groupe et associés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
VW T.V.A. | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 723.00 | 72 132.00 | 31 591.00 | 103 723.00 |