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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 522.00 | 142 645.00 | 18 877.00 | 161 522.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 522.00 | 142 645.00 | 23 877.00 | 166 522.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 914.00 | | 12 914.00 | 12 914.00 |
072 Créances – Autres | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
084 Disponibilités | 23 269.00 | | 23 269.00 | 23 269.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 441.00 | | 39 441.00 | 39 441.00 |
110 Total général Actif | 205 963.00 | 142 645.00 | 63 318.00 | 205 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 137.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 606.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 425.00 | | | 118 425.00 |
230 Autres produits | 156.00 | | | 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 581.00 | | | 118 581.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -250.00 | | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 27 488.00 | | | 27 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 620.00 | | | 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 278.00 | | | 34 278.00 |
252 Charges sociales | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 031.00 | | | 107 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 561.00 | | | 561.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 345.00 | | | 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 624.00 | | | 165 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 608.00 | | | 11 608.00 |