| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
BN En cours de production de biens | 152 047.00 | | 152 047.00 | 152 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 922 003.00 | | 922 003.00 | 922 003.00 |
CF Disponibilités | 18 806.00 | | 18 806.00 | 18 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 855.00 | | 1 092 855.00 | 1 092 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 317.00 | 10 462.00 | 1 092 855.00 | 1 103 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 302 043.00 | 282 864.00 | | 302 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 011.00 | 19 179.00 | | -99 011.00 |
DL TOTAL (I) | 211 832.00 | 310 843.00 | | 211 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 380.00 | 171.00 | | 3 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 768.00 | 307 359.00 | | 579 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 55.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 821.00 | 33 839.00 | | 210 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 660.00 | 35 846.00 | | 48 660.00 |
EA Autres dettes | 38 395.00 | 206.00 | | 38 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 024.00 | 377 476.00 | | 881 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 855.00 | 688 318.00 | | 1 092 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 024.00 | 377 421.00 | | 881 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 380.00 | 171.00 | | 3 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 495 134.00 | | 495 134.00 | 495 134.00 |
FG Production vendue services | 375 291.00 | | 375 291.00 | 375 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 424.00 | | 870 424.00 | 870 424.00 |
FM Production stockée | | | 64 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 909.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 953.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 028.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 333.00 | 3 580.00 | | 2 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 441.00 | 1 250.00 | | 16 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 441.00 | 1 250.00 | | 16 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | 4 785.00 | | 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 265.00 | 4 785.00 | | 2 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 176.00 | -3 535.00 | | 14 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 381.00 | 787 288.00 | | 956 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 392.00 | 768 110.00 | | 1 055 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 011.00 | 19 179.00 | | -99 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 821.00 | 210 821.00 | | 210 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 639.00 | 22 639.00 | | 22 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 395.00 | 38 395.00 | | 38 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 26 803.00 | 26 803.00 | | 26 803.00 |
VC Groupe et associés | 880 285.00 | 880 285.00 | | 880 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VI Groupe et associés | 579 768.00 | 579 768.00 | | 579 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 003.00 | 922 003.00 | | 922 003.00 |
VW T.V.A. | 24 832.00 | 24 832.00 | | 24 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 024.00 | 881 024.00 | | 881 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 188.00 | 2 477.00 | | 2 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 114.00 | 43.00 | | 2 114.00 |
ST Autres comptes | 187 414.00 | 50 393.00 | | 187 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 237.00 | | | 237.00 |
YT Sous‐traitance | 249 876.00 | 170 722.00 | | 249 876.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 389.00 | 778.00 | | 1 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 577.00 | 3 255.00 | | 3 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 089.00 | 125 444.00 | | 165 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 426.00 | 92 289.00 | | 115 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 440 713.00 | 221 158.00 | | 440 713.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |