| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 665 621.00 | 7 117 161.00 | 6 548 460.00 | 13 665 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 581.00 | | 37 581.00 | 37 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 703 202.00 | 7 117 161.00 | 6 586 041.00 | 13 703 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 330.00 | | 232 330.00 | 232 330.00 |
BZ Autres créances | 350 002.00 | | 350 002.00 | 350 002.00 |
CF Disponibilités | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 322.00 | | 20 322.00 | 20 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 655.00 | | 617 655.00 | 617 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 320 856.00 | 7 117 161.00 | 7 203 696.00 | 14 320 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 040 000.00 | 5 040 000.00 | | 5 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 639.00 | 107 639.00 | | 107 639.00 |
DH Report à nouveau | -4 400 710.00 | -5 638 530.00 | | -4 400 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 574.00 | 1 237 820.00 | | 742 574.00 |
DK Provisions réglementées | 2 798 817.00 | 3 301 587.00 | | 2 798 817.00 |
DL TOTAL (I) | 4 288 321.00 | 4 048 516.00 | | 4 288 321.00 |
DQ Provisions pour charges | 332 041.00 | 361 633.00 | | 332 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 332 041.00 | 361 633.00 | | 332 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 318 434.00 | 3 009 495.00 | | 2 318 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 578.00 | 135 902.00 | | 247 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 322.00 | 38 715.00 | | 17 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 583 334.00 | 3 184 112.00 | | 2 583 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 203 696.00 | 7 594 261.00 | | 7 203 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 653 619.00 | | 1 653 619.00 | 1 653 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 619.00 | | 1 653 619.00 | 1 653 619.00 |
FQ Autres produits | | | 1 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 502 770.00 | 502 770.00 | | 502 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502 770.00 | 502 770.00 | | 502 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 502 770.00 | 502 770.00 | | 502 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 715.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 794.00 | 2 497 820.00 | | 2 157 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 220.00 | 1 260 000.00 | | 1 415 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742 574.00 | 1 237 820.00 | | 742 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 695 249.00 | | 37 581.00 | 13 695 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 628.00 | | 13 703 202.00 | 29 628.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 628.00 | | 13 703 202.00 | 29 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 695 249.00 | | 37 581.00 | 13 695 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 707 834.00 | 409 327.00 | | 6 707 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 707 834.00 | 409 327.00 | | 6 707 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 301 587.00 | | 502 770.00 | 3 301 587.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 361 633.00 | | 29 591.00 | 361 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 663 220.00 | | 532 361.00 | 3 663 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 318 229.00 | | 2 318 229.00 | 2 318 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 578.00 | 247 578.00 | | 247 578.00 |
UX Autres créances clients | 232 330.00 | 232 330.00 | | 232 330.00 |
VB T. V. A. | 160 762.00 | 160 762.00 | | 160 762.00 |
VC Groupe et associés | 189 240.00 | 189 240.00 | | 189 240.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 655.00 | 602 655.00 | | 602 655.00 |
VW T.V.A. | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 583 334.00 | 265 105.00 | 2 318 229.00 | 2 583 334.00 |