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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 004.00 | 21 624.00 | 4 380.00 | 26 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 828.00 | 26 482.00 | 5 346.00 | 31 828.00 |
BT Marchandises | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 309.00 | 22 707.00 | 1 285 603.00 | 1 308 309.00 |
BZ Autres créances | 163 687.00 | | 163 687.00 | 163 687.00 |
CF Disponibilités | 44 438.00 | | 44 438.00 | 44 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 041.00 | | 62 041.00 | 62 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 675.00 | 22 707.00 | 1 582 969.00 | 1 605 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 503.00 | 49 189.00 | 1 588 314.00 | 1 637 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 966.00 | | | 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 966.00 | 157 966.00 | | 157 966.00 |
DH Report à nouveau | -340 550.00 | -362 166.00 | | -340 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 925.00 | 21 616.00 | | 138 925.00 |
DL TOTAL (I) | -32 659.00 | -171 584.00 | | -32 659.00 |
DP Provisions pour risques | 68 439.00 | 15 048.00 | | 68 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 439.00 | 15 048.00 | | 68 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 020.00 | 41 554.00 | | 18 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843.00 | 784.00 | | 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 078 647.00 | 904 062.00 | | 1 078 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 044.00 | 275 189.00 | | 340 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 169.00 | 223 790.00 | | 104 169.00 |
EA Autres dettes | 10 811.00 | 21 737.00 | | 10 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 535.00 | 1 467 117.00 | | 1 552 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 314.00 | 1 310 581.00 | | 1 588 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 888.00 | 563 055.00 | | 473 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 020.00 | 41 554.00 | | 18 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 467 907.00 | 1 200.00 | 2 469 107.00 | 2 467 907.00 |
FG Production vendue services | 432 312.00 | 7 898.00 | 440 210.00 | 432 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 900 219.00 | 9 098.00 | 2 909 317.00 | 2 900 219.00 |
FM Production stockée | | | 117 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 041 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 922 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 279 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 439.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 885 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 969.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 828.00 | 34 420.00 | | 38 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 985.00 | 3 482.00 | | 15 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 985.00 | 9 876.00 | | 15 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 985.00 | -3 876.00 | | -15 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 041 956.00 | 3 036 119.00 | | 3 041 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 903 032.00 | 3 014 503.00 | | 2 903 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 925.00 | 21 616.00 | | 138 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 608.00 | | 4 221.00 | 27 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 642.00 | | 4 221.00 | 26 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966.00 | | | 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 358.00 | 6 124.00 | | 20 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 358.00 | 6 124.00 | | 20 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 048.00 | 68 439.00 | 15 048.00 | 15 048.00 |
6T Sur comptes clients | 22 707.00 | | | 22 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 707.00 | | | 22 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 755.00 | 68 439.00 | 15 048.00 | 37 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 439.00 | 15 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 044.00 | 340 044.00 | | 340 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UX Autres créances clients | 1 284 354.00 | | | 1 284 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 719.00 | | | 41 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 955.00 | | | 23 955.00 |
VB T. V. A. | 22 322.00 | | | 22 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
VI Groupe et associés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 089.00 | 44 089.00 | | 44 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 829.00 | | | 92 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 041.00 | | | 62 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 003.00 | 1 535 003.00 | | 1 535 003.00 |
VW T.V.A. | 39 821.00 | 39 821.00 | | 39 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 888.00 | 473 888.00 | | 473 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 062.00 | 16 909.00 | | 15 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 326 916.00 | 292 256.00 | | 326 916.00 |
ST Autres comptes | 501 392.00 | 521 984.00 | | 501 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 931.00 | 38 608.00 | | 33 931.00 |
YT Sous‐traitance | 417 688.00 | 390 915.00 | | 417 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 993.00 | 3 453.00 | | 6 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 055.00 | 20 362.00 | | 22 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 521.00 | | | 328 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 441.00 | | | 227 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 279 927.00 | 1 243 762.00 | | 1 279 927.00 |