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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 307 151.00 | | 307 151.00 | 307 151.00 |
028 Immobilisations corporelles | 377 985.00 | 324 623.00 | 53 362.00 | 377 985.00 |
040 Immobilisations financières | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 687 237.00 | 324 623.00 | 362 614.00 | 687 237.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
060 Stock marchandises | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 387.00 | | 24 387.00 | 24 387.00 |
072 Créances – Autres | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
084 Disponibilités | 37 812.00 | | 37 812.00 | 37 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 835.00 | | 70 835.00 | 70 835.00 |
110 Total général Actif | 758 073.00 | 324 623.00 | 433 449.00 | 758 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -54 003.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 232 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 487 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 433 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 059.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 488.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 405.00 | 11 145.00 | | 10 405.00 |
214 Production vendue de biens – France | 747 960.00 | 662 748.00 | | 747 960.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 841.00 | 1 218.00 | | 1 841.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 8 290.00 | 11 078.00 | | 8 290.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 768 496.00 | 688 188.00 | | 768 496.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 787.00 | 7 570.00 | | 6 787.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 156.00 | -146.00 | | 156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 236 203.00 | 206 736.00 | | 236 203.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 817.00 | -960.00 | | 817.00 |
242 Autres charges externes. | 147 716.00 | 139 824.00 | | 147 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 560.00 | 5 178.00 | | 5 560.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 284 510.00 | 252 788.00 | | 284 510.00 |
252 Charges sociales | 75 537.00 | 71 530.00 | | 75 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 010.00 | 15 908.00 | | 14 010.00 |
262 Autres charges | 145.00 | 2.00 | | 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 771 442.00 | 698 431.00 | | 771 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 946.00 | -10 242.00 | | -2 946.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 200.00 | | |
294 Charges financières | 5 602.00 | 7 830.00 | | 5 602.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 053.00 | 3 710.00 | | 4 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 600.00 | -16 574.00 | | -12 600.00 |