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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 658.00 | 97 439.00 | 4 220.00 | 101 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 921.00 | 207 717.00 | 22 205.00 | 229 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 898.00 | | 13 898.00 | 13 898.00 |
BF Prêts | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 311.00 | 309 729.00 | 48 582.00 | 358 311.00 |
BT Marchandises | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 132.00 | | 43 132.00 | 43 132.00 |
BZ Autres créances | 206 660.00 | | 206 660.00 | 206 660.00 |
CF Disponibilités | 231 422.00 | | 231 422.00 | 231 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 823.00 | | 13 823.00 | 13 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 588.00 | | 503 588.00 | 503 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 899.00 | 309 729.00 | 552 170.00 | 861 899.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 136 462.00 | 101 450.00 | | 136 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 495.00 | 71 012.00 | | 85 495.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 66.00 | | |
DL TOTAL (I) | 230 756.00 | 181 328.00 | | 230 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 481.00 | 141 185.00 | | 28 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 311.00 | 52 886.00 | | 45 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 876.00 | 99 779.00 | | 109 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 646.00 | 96 245.00 | | 137 646.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 413.00 | 390 094.00 | | 321 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 170.00 | 571 422.00 | | 552 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 468.00 | 380 225.00 | | 8 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 310.00 | | 21 001.00 | 337 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 117.00 | | 15 463.00 | 316 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 620.00 | | 5 538.00 | 16 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 064.00 | 19 665.00 | | 290 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 491.00 | 19 665.00 | | 285 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 876.00 | 109 876.00 | | 109 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 646.00 | 137 646.00 | | 137 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 411.00 | 45 411.00 | | 45 411.00 |
UP Prêts | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 43 132.00 | 43 132.00 | | 43 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 481.00 | 20 013.00 | 8 468.00 | 28 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 703.00 | | | 112 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 660.00 | 206 660.00 | | 206 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 875.00 | 263 615.00 | 7 260.00 | 270 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 413.00 | 312 945.00 | 8 468.00 | 321 413.00 |